| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 16 001.00 | 5 829.00 | 10 172.00 | 16 001.00 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 13 747.00 | 3 747.00 | 10 000.00 | 13 747.00 |
AH Fonds commercial | 150 000.00 | | 150 000.00 | 150 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 231 468.00 | 36 740.00 | 194 729.00 | 231 468.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 223 025.00 | 40 419.00 | 182 606.00 | 223 025.00 |
AV Immobilisations en cours | | | | |
BJ TOTAL (I) | 634 242.00 | 86 735.00 | 547 507.00 | 634 242.00 |
BT Marchandises | 10 278.00 | | 10 278.00 | 10 278.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 2 304.00 | | 2 304.00 | 2 304.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 9 280.00 | | 9 280.00 | 9 280.00 |
BZ Autres créances | 16 424.00 | | 16 424.00 | 16 424.00 |
CF Disponibilités | 309 694.00 | | 309 694.00 | 309 694.00 |
CH Charges constatées d’avance | 6 303.00 | | 6 303.00 | 6 303.00 |
CJ TOTAL (II) | 354 282.00 | | 354 282.00 | 354 282.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 988 524.00 | 86 735.00 | 901 789.00 | 988 524.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 63 000.00 | 63 000.00 | | 63 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 130.00 | | | 130.00 |
DG Autres réserves | 2 477.00 | | | 2 477.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 4 764.00 | 2 607.00 | | 4 764.00 |
DL TOTAL (I) | 70 371.00 | 65 607.00 | | 70 371.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 452 078.00 | 280 886.00 | | 452 078.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 173 254.00 | 118 480.00 | | 173 254.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 7 586.00 | 6 490.00 | | 7 586.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 24 631.00 | 48 444.00 | | 24 631.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 118 591.00 | 59 195.00 | | 118 591.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 55 278.00 | 22 014.00 | | 55 278.00 |
EC TOTAL (IV) | 831 418.00 | 535 509.00 | | 831 418.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 901 789.00 | 601 116.00 | | 901 789.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 41 643.00 | 45 092.00 | | 41 643.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 3 543.00 | 2 286.00 | | 3 543.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 874.00 | 873.00 | | 2 874.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 35 225.00 | 41 933.00 | | 35 225.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 24 631.00 | 24 631.00 | | 24 631.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 118 591.00 | 118 591.00 | | 118 591.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 55 278.00 | 55 278.00 | | 55 278.00 |
UX Autres créances clients | 9 280.00 | 9 280.00 | | 9 280.00 |
VB T. V. A. | 10 496.00 | 10 496.00 | | 10 496.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 452 078.00 | 65 315.00 | 321 305.00 | 452 078.00 |
VI Groupe et associés | 173 254.00 | 173 254.00 | | 173 254.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 186 000.00 | | | 186 000.00 |
VP Divers | 2 695.00 | 2 695.00 | | 2 695.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 3 233.00 | 3 233.00 | | 3 233.00 |
VS Charges constatées d’avance | 6 303.00 | 6 303.00 | | 6 303.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 32 007.00 | 32 007.00 | | 32 007.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 823 832.00 | 437 070.00 | 321 305.00 | 823 832.00 |