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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 029.00 | 1 077.00 | 951.00 | 2 029.00 |
AH Fonds commercial | 600 000.00 | | 600 000.00 | 600 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 16 140.00 | 14 032.00 | 2 107.00 | 16 140.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 59 589.00 | 19 387.00 | 40 201.00 | 59 589.00 |
BH Autres immobilisations financières | 12 637.00 | | 12 637.00 | 12 637.00 |
BJ TOTAL (I) | 690 395.00 | 34 497.00 | 655 898.00 | 690 395.00 |
BT Marchandises | 237 063.00 | 50 016.00 | 187 047.00 | 237 063.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 107 932.00 | 485.00 | 107 447.00 | 107 932.00 |
BZ Autres créances | 3 520.00 | | 3 520.00 | 3 520.00 |
CF Disponibilités | 185 087.00 | | 185 087.00 | 185 087.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 982.00 | | 2 982.00 | 2 982.00 |
CJ TOTAL (II) | 536 586.00 | 50 502.00 | 486 084.00 | 536 586.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 226 982.00 | 84 999.00 | 1 141 982.00 | 1 226 982.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 40 000.00 | | | 40 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 773.00 | | | 773.00 |
DG Autres réserves | 14 703.00 | | | 14 703.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 73 880.00 | | | 73 880.00 |
DL TOTAL (I) | 129 358.00 | | | 129 358.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 710 659.00 | | | 710 659.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 139 461.00 | | | 139 461.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 85 619.00 | | | 85 619.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 53 699.00 | | | 53 699.00 |
EA Autres dettes | 23 184.00 | | | 23 184.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 012 624.00 | | | 1 012 624.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 141 982.00 | | | 1 141 982.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 433 302.00 | | | 433 302.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 675 509.00 | | 15 240.00 | 675 509.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 353.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 353.00 | 12 637.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 353.00 | 690 396.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 602 029.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 75 729.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 601 000.00 | | 1 029.00 | 601 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 61 953.00 | | 13 776.00 | 61 953.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 12 556.00 | | 435.00 | 12 556.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 14 010.00 | 20 488.00 | 34 498.00 | 14 010.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 739.00 | 338.00 | 1 077.00 | 739.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 13 271.00 | 20 150.00 | 33 421.00 | 13 271.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 780.00 | 780.00 | | 780.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 85 619.00 | 85 619.00 | | 85 619.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 53 699.00 | 53 699.00 | | 53 699.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 23 184.00 | 23 184.00 | | 23 184.00 |
UT Autres immobilisations financières | 12 637.00 | | 12 637.00 | 12 637.00 |
UX Autres créances clients | 107 933.00 | 107 933.00 | | 107 933.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 710 660.00 | 131 338.00 | 534 087.00 | 710 660.00 |
VI Groupe et associés | 138 682.00 | 138 682.00 | | 138 682.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 3 520.00 | 3 520.00 | | 3 520.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 982.00 | 2 982.00 | | 2 982.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 127 073.00 | 114 435.00 | 12 637.00 | 127 073.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 012 624.00 | 433 303.00 | 534 087.00 | 1 012 624.00 |