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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 029.00 | 1 488.00 | 540.00 | 2 029.00 |
AH Fonds commercial | 605 000.00 | | 605 000.00 | 605 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 48 285.00 | 28 298.00 | 19 987.00 | 48 285.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 96 419.00 | 53 941.00 | 42 478.00 | 96 419.00 |
BH Autres immobilisations financières | 17 637.00 | | 17 637.00 | 17 637.00 |
BJ TOTAL (I) | 769 371.00 | 83 728.00 | 685 643.00 | 769 371.00 |
BT Marchandises | 307 439.00 | 82 480.00 | 224 958.00 | 307 439.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 71 919.00 | 3 115.00 | 68 803.00 | 71 919.00 |
BZ Autres créances | 4 841.00 | | 4 841.00 | 4 841.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 20.00 | | 20.00 | 20.00 |
CF Disponibilités | 329 741.00 | | 329 741.00 | 329 741.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 591.00 | | 1 591.00 | 1 591.00 |
CJ TOTAL (II) | 715 552.00 | 85 596.00 | 629 956.00 | 715 552.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 484 924.00 | 169 324.00 | 1 315 599.00 | 1 484 924.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 40 000.00 | | | 40 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 999.00 | | | 3 999.00 |
DG Autres réserves | 100 327.00 | | | 100 327.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 130 938.00 | | | 130 938.00 |
DL TOTAL (I) | 275 266.00 | | | 275 266.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 663 431.00 | | | 663 431.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 78 372.00 | | | 78 372.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 192 101.00 | | | 192 101.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 106 427.00 | | | 106 427.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 040 333.00 | | | 1 040 333.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 315 599.00 | | | 1 315 599.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 556 869.00 | | | 556 869.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 772 536.00 | | 2 835.00 | 772 536.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 6 000.00 | 17 637.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 6 000.00 | 769 371.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 607 029.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 144 705.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 607 029.00 | | | 607 029.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 141 869.00 | | 2 835.00 | 141 869.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 23 637.00 | | | 23 637.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 57 675.00 | 26 053.00 | 83 728.00 | 57 675.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 283.00 | 206.00 | 1 489.00 | 1 283.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 56 392.00 | 25 848.00 | 82 239.00 | 56 392.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 780.00 | 780.00 | | 780.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 192 101.00 | 192 101.00 | | 192 101.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 106 427.00 | 106 427.00 | | 106 427.00 |
UT Autres immobilisations financières | 17 637.00 | | 17 637.00 | 17 637.00 |
UX Autres créances clients | 71 919.00 | 71 919.00 | | 71 919.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 663 431.00 | 179 968.00 | 480 393.00 | 663 431.00 |
VI Groupe et associés | 77 593.00 | 77 593.00 | | 77 593.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 162 060.00 | | | 162 060.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 4 842.00 | 4 842.00 | | 4 842.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 591.00 | 1 591.00 | | 1 591.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 95 990.00 | 78 352.00 | 17 637.00 | 95 990.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 040 333.00 | 556 870.00 | 480 393.00 | 1 040 333.00 |