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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 029.00 | 1 282.00 | 746.00 | 2 029.00 |
AH Fonds commercial | 605 000.00 | | 605 000.00 | 605 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 46 700.00 | 20 305.00 | 26 394.00 | 46 700.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 95 169.00 | 36 086.00 | 59 082.00 | 95 169.00 |
BH Autres immobilisations financières | 23 637.00 | | 23 637.00 | 23 637.00 |
BJ TOTAL (I) | 772 535.00 | 57 674.00 | 714 861.00 | 772 535.00 |
BT Marchandises | 346 990.00 | 106 770.00 | 240 220.00 | 346 990.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 134 633.00 | 21 548.00 | 113 085.00 | 134 633.00 |
BZ Autres créances | 14 881.00 | | 14 881.00 | 14 881.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 20.00 | | 20.00 | 20.00 |
CF Disponibilités | 284 091.00 | | 284 091.00 | 284 091.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 262.00 | | 2 262.00 | 2 262.00 |
CJ TOTAL (II) | 782 879.00 | 128 318.00 | 654 560.00 | 782 879.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 555 415.00 | 185 993.00 | 1 369 421.00 | 1 555 415.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 49 230.00 | | | 49 230.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 20 767.00 | | | 20 767.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 999.00 | | | 3 999.00 |
DG Autres réserves | 85 358.00 | | | 85 358.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 18 471.00 | | | 18 471.00 |
DL TOTAL (I) | 177 827.00 | | | 177 827.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 825 550.00 | | | 825 550.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 79 157.00 | | | 79 157.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 213 775.00 | | | 213 775.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 73 111.00 | | | 73 111.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 191 594.00 | | | 1 191 594.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 369 421.00 | | | 1 369 421.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 505 317.00 | | | 505 317.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 34 498.00 | 23 177.00 | | 34 498.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 077.00 | 206.00 | | 1 077.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 33 421.00 | 22 971.00 | | 33 421.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
7Y Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus | 1.00 | | | 1.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 213 775.00 | 213 775.00 | | 213 775.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 152 269.00 | 152 269.00 | | 152 269.00 |
UT Autres immobilisations financières | 23 637.00 | | 23 637.00 | 23 637.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 825 551.00 | 139 273.00 | 675 888.00 | 825 551.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 149 516.00 | 149 516.00 | | 149 516.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 262.00 | 2 262.00 | | 2 262.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 175 415.00 | 151 778.00 | 23 637.00 | 175 415.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 191 595.00 | 505 317.00 | 675 888.00 | 1 191 595.00 |