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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 275.00 | 168.00 | 107.00 | 275.00 |
AV Immobilisations en cours | 21 000.00 | | 21 000.00 | 21 000.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 11 441 943.00 | | 11 441 943.00 | 11 441 943.00 |
BJ TOTAL (I) | 54 417 873.00 | 168.00 | 54 417 705.00 | 54 417 873.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 763 307.00 | | 763 307.00 | 763 307.00 |
BZ Autres créances | 973 089.00 | | 973 089.00 | 973 089.00 |
CF Disponibilités | 7 453 600.00 | | 7 453 600.00 | 7 453 600.00 |
CH Charges constatées d’avance | 43 648.00 | | 43 648.00 | 43 648.00 |
CJ TOTAL (II) | 9 233 643.00 | | 9 233 643.00 | 9 233 643.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 64 180 999.00 | 168.00 | 64 180 831.00 | 64 180 999.00 |
CU Autres participations | 42 954 655.00 | | 42 954 655.00 | 42 954 655.00 |
CW Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt | 529 482.00 | | 529 482.00 | 529 482.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 3 381 767.00 | | | 3 381 767.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 29 529 197.00 | | | 29 529 197.00 |
DF Réserves réglementées (1) | 80 336.00 | | | 80 336.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -850 951.00 | | | -850 951.00 |
DK Provisions réglementées | 117 508.00 | | | 117 508.00 |
DL TOTAL (I) | 32 257 858.00 | | | 32 257 858.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 23 437 547.00 | | | 23 437 547.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 5.00 | 5.00 | | 5.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 96 123.00 | | | 96 123.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 686 158.00 | | | 686 158.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 950 000.00 | | | 950 000.00 |
EA Autres dettes | 6 753 145.00 | | | 6 753 145.00 |
EC TOTAL (IV) | 31 922 973.00 | | | 31 922 973.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 64 180 831.00 | | | 64 180 831.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 2 411 873.00 | | 2 411 873.00 | 2 411 873.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 411 873.00 | | 2 411 873.00 | 2 411 873.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 799 164.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 3 211 037.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 496.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 038 054.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 52 208.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 445 810.00 | |
FZ Charges sociales | | | 733 165.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 168.00 | |
GE Autres charges | | | 17 000.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 3 286 901.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -75 863.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 344.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 297 807.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1 368.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 299 519.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 148 747.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 829 877.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 978 624.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -679 105.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -754 968.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 101 384.00 | | | 101 384.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 101 384.00 | | | 101 384.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 612 258.00 | | | 612 258.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 117 508.00 | | | 117 508.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 729 766.00 | | | 729 766.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -628 383.00 | | | -628 383.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -532 400.00 | | | -532 400.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 611 940.00 | | | 3 611 940.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 4 462 891.00 | | | 4 462 891.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -850 951.00 | | | -850 951.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | | | 55 489 302.00 | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 1 071 429.00 | 54 396 598.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 1 071 429.00 | 54 417 873.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 275.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 21 000.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 275.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | | | 21 000.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | | | 55 468 027.00 | |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | | 168.00 | | |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | | 168.00 | | |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3Z Total Provisions réglementées | 117 508.00 | 117 508.00 | | 117 508.00 |
7C TOTAL GENERAL | 117 508.00 | 117 508.00 | | 117 508.00 |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 117 508.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 96 123.00 | 96 123.00 | | 96 123.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 206 569.00 | 206 569.00 | | 206 569.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 135 891.00 | 135 891.00 | | 135 891.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 164 262.00 | 164 262.00 | | 164 262.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 950 000.00 | 950 000.00 | | 950 000.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 17 021.00 | 17 021.00 | | 17 021.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 11 441 943.00 | 1 084 800.00 | 10 357 143.00 | 11 441 943.00 |
UX Autres créances clients | 763 307.00 | 763 307.00 | | 763 307.00 |
VB T. V. A. | 15 944.00 | 15 944.00 | | 15 944.00 |
VC Groupe et associés | 957 145.00 | 957 145.00 | | 957 145.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 23 437 547.00 | 1 837 547.00 | 12 300 000.00 | 23 437 547.00 |
VI Groupe et associés | 6 736 124.00 | 6 736 124.00 | | 6 736 124.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 34 237 547.00 | | | 34 237 547.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 10 800 000.00 | | | 10 800 000.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 34 487.00 | 34 487.00 | | 34 487.00 |
VS Charges constatées d’avance | 43 648.00 | 43 648.00 | | 43 648.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 13 221 987.00 | 2 864 844.00 | 10 357 143.00 | 13 221 987.00 |
VW T.V.A. | 144 948.00 | 144 948.00 | | 144 948.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 31 922 973.00 | 10 322 973.00 | 12 300 000.00 | 31 922 973.00 |