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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 4 775.00 | 4 775.00 | | 4 775.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 539.00 | 641.00 | 898.00 | 1 539.00 |
AV Immobilisations en cours | 39 529.00 | | 39 529.00 | 39 529.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 14 304 987.00 | | 14 304 987.00 | 14 304 987.00 |
BJ TOTAL (I) | 57 815 485.00 | 5 416.00 | 57 810 069.00 | 57 815 485.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 623 483.00 | | 623 483.00 | 623 483.00 |
BZ Autres créances | 10 784 272.00 | | 10 784 272.00 | 10 784 272.00 |
CF Disponibilités | 9 889 513.00 | | 9 889 513.00 | 9 889 513.00 |
CH Charges constatées d’avance | 7 081.00 | | 7 081.00 | 7 081.00 |
CJ TOTAL (II) | 21 304 350.00 | | 21 304 350.00 | 21 304 350.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 79 493 373.00 | 5 416.00 | 79 487 957.00 | 79 493 373.00 |
CU Autres participations | 43 464 655.00 | | 43 464 655.00 | 43 464 655.00 |
CW Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt | 373 538.00 | | 373 538.00 | 373 538.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 4 105 278.00 | 3 421 935.00 | | 4 105 278.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 33 762 710.00 | 29 529 197.00 | | 33 762 710.00 |
DF Réserves réglementées (1) | 123 312.00 | 40 168.00 | | 123 312.00 |
DH Report à nouveau | -1 498 430.00 | -850 951.00 | | -1 498 430.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -795 520.00 | -647 479.00 | | -795 520.00 |
DK Provisions réglementées | 258 828.00 | 188 168.00 | | 258 828.00 |
DL TOTAL (I) | 35 956 178.00 | 31 681 039.00 | | 35 956 178.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 37 675 374.00 | 34 435 387.00 | | 37 675 374.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | | 5.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 157 460.00 | 74 090.00 | | 157 460.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 853 313.00 | 522 562.00 | | 853 313.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 950 000.00 | 950 000.00 | | 950 000.00 |
EA Autres dettes | 3 895 632.00 | 3 811 960.00 | | 3 895 632.00 |
EC TOTAL (IV) | 43 531 779.00 | 39 793 999.00 | | 43 531 779.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 79 487 957.00 | 71 475 038.00 | | 79 487 957.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 1 696 170.00 | | 1 696 170.00 | 1 696 170.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 696 170.00 | | 1 696 170.00 | 1 696 170.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 429 076.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 125 246.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 59.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 734 170.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 46 851.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 919 086.00 | |
FZ Charges sociales | | | 351 703.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 4 669.00 | |
GE Autres charges | | | 13 000.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 069 538.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 55 708.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 170 987.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 35 269.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 206 256.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 99 054.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 718 104.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 817 158.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -610 902.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -555 195.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 13.00 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 21 000.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 21 013.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 260 875.00 | 156 291.00 | | 260 875.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 21 000.00 | | |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 70 660.00 | 70 660.00 | | 70 660.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 331 535.00 | 247 951.00 | | 331 535.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -331 535.00 | -226 938.00 | | -331 535.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -91 209.00 | -168 858.00 | | -91 209.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 331 502.00 | 2 036 115.00 | | 2 331 502.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 127 022.00 | 2 683 594.00 | | 3 127 022.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -795 520.00 | -647 479.00 | | -795 520.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 53 374 892.00 | | 5 523 640.00 | 53 374 892.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 1 082 606.00 | 57 769 642.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 1 083 047.00 | 57 815 485.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 441.00 | 4 775.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 41 068.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 4 775.00 | | 441.00 | 4 775.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 37 141.00 | | 3 926.00 | 37 141.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 53 332 976.00 | | 5 519 273.00 | 53 332 976.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 747.00 | 4 669.00 | | 747.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 619.00 | 4 156.00 | | 619.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 128.00 | 513.00 | | 128.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3Z Total Provisions réglementées | 188 168.00 | 70 660.00 | 258 828.00 | 188 168.00 |
7C TOTAL GENERAL | 188 168.00 | 70 660.00 | 258 828.00 | 188 168.00 |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 70 660.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 157 460.00 | 157 460.00 | | 157 460.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 251 282.00 | 251 282.00 | | 251 282.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 490 195.00 | 490 195.00 | | 490 195.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 950 000.00 | 950 000.00 | | 950 000.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 309 376.00 | 309 376.00 | | 309 376.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 14 304 987.00 | 1 090 701.00 | 13 214 286.00 | 14 304 987.00 |
UX Autres créances clients | 623 483.00 | 623 483.00 | | 623 483.00 |
VB T. V. A. | 22 752.00 | 22 752.00 | | 22 752.00 |
VC Groupe et associés | 10 747 063.00 | 10 747 063.00 | | 10 747 063.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 37 675 374.00 | 3 706 457.00 | 33 968 917.00 | 37 675 374.00 |
VI Groupe et associés | 3 586 256.00 | 3 586 256.00 | | 3 586 256.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 9 075 374.00 | | | 9 075 374.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 5 835 387.00 | | | 5 835 387.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 22 383.00 | 22 383.00 | | 22 383.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 14 457.00 | 14 457.00 | | 14 457.00 |
VS Charges constatées d’avance | 7 081.00 | 7 081.00 | | 7 081.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 25 719 823.00 | 12 505 538.00 | 13 214 286.00 | 25 719 823.00 |
VW T.V.A. | 89 453.00 | 89 453.00 | | 89 453.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 43 531 779.00 | 9 562 862.00 | 33 968 917.00 | 43 531 779.00 |