| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 4 775.00 | 619.00 | 4 156.00 | 4 775.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 539.00 | 128.00 | 1 411.00 | 1 539.00 |
AV Immobilisations en cours | 35 602.00 | | 35 602.00 | 35 602.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 10 368 320.00 | | 10 368 320.00 | 10 368 320.00 |
BJ TOTAL (I) | 53 374 892.00 | 747.00 | 53 374 145.00 | 53 374 892.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 249 007.00 | | 249 007.00 | 249 007.00 |
BZ Autres créances | 6 694 868.00 | | 6 694 868.00 | 6 694 868.00 |
CF Disponibilités | 10 720 444.00 | | 10 720 444.00 | 10 720 444.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 981.00 | | 3 981.00 | 3 981.00 |
CJ TOTAL (II) | 17 668 300.00 | | 17 668 300.00 | 17 668 300.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 71 475 784.00 | 747.00 | 71 475 038.00 | 71 475 784.00 |
CU Autres participations | 42 964 655.00 | | 42 964 655.00 | 42 964 655.00 |
CW Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt | 432 592.00 | | 432 592.00 | 432 592.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 3 421 935.00 | 3 381 767.00 | | 3 421 935.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 29 529 197.00 | 29 529 197.00 | | 29 529 197.00 |
DF Réserves réglementées (1) | 40 168.00 | 80 336.00 | | 40 168.00 |
DH Report à nouveau | -850 951.00 | | | -850 951.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -647 479.00 | -850 951.00 | | -647 479.00 |
DK Provisions réglementées | 188 168.00 | 117 508.00 | | 188 168.00 |
DL TOTAL (I) | 31 681 039.00 | 32 257 858.00 | | 31 681 039.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 34 435 387.00 | 23 437 547.00 | | 34 435 387.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | | 5.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 74 090.00 | 96 123.00 | | 74 090.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 522 562.00 | 686 158.00 | | 522 562.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 950 000.00 | 950 000.00 | | 950 000.00 |
EA Autres dettes | 3 811 960.00 | 6 753 145.00 | | 3 811 960.00 |
EC TOTAL (IV) | 39 793 999.00 | 31 922 973.00 | | 39 793 999.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 71 475 038.00 | 64 180 831.00 | | 71 475 038.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 1 527 375.00 | | 1 527 375.00 | 1 527 375.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 527 375.00 | | 1 527 375.00 | 1 527 375.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 321 676.00 | |
FQ Autres produits | | | 5.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 849 051.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 103.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 580 446.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 44 804.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 893 271.00 | |
FZ Charges sociales | | | 422 007.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 579.00 | |
GE Autres charges | | | 16 000.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 957 208.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -108 157.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 344.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 155 680.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 10 372.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 166 051.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 96 890.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 550 403.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 647 293.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -481 242.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -589 399.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 13.00 | | | 13.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 21 000.00 | | | 21 000.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | | 101 384.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 21 013.00 | 101 384.00 | | 21 013.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 156 291.00 | 612 258.00 | | 156 291.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 21 000.00 | | | 21 000.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 70 660.00 | 117 508.00 | | 70 660.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 247 951.00 | 729 766.00 | | 247 951.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -226 938.00 | -628 383.00 | | -226 938.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -168 858.00 | -532 400.00 | | -168 858.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 036 115.00 | 3 611 940.00 | | 2 036 115.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 683 594.00 | 4 462 891.00 | | 2 683 594.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -647 479.00 | -850 951.00 | | -647 479.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 54 417 873.00 | | 62 819.00 | 54 417 873.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 1 084 800.00 | 53 332 976.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 1 105 800.00 | 53 374 892.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 4 775.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 21 000.00 | 37 141.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 275.00 | | 4 500.00 | 275.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 21 000.00 | | 37 141.00 | 21 000.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 54 396 598.00 | | 21 178.00 | 54 396 598.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 168.00 | 579.00 | | 168.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 168.00 | 451.00 | | 168.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | | 128.00 | | |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3Z Total Provisions réglementées | 117 508.00 | 70 660.00 | 188 168.00 | 117 508.00 |
7C TOTAL GENERAL | 117 508.00 | 70 660.00 | 188 168.00 | 117 508.00 |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 70 660.00 | | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 74 090.00 | 74 090.00 | | 74 090.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 223 063.00 | 223 063.00 | | 223 063.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 219 424.00 | 219 424.00 | | 219 424.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 950 000.00 | 950 000.00 | | 950 000.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 57 122.00 | 57 122.00 | | 57 122.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 10 368 320.00 | 1 082 606.00 | 9 285 714.00 | 10 368 320.00 |
UX Autres créances clients | 249 007.00 | 249 007.00 | | 249 007.00 |
VB T. V. A. | 16 882.00 | 16 882.00 | | 16 882.00 |
VC Groupe et associés | 6 506 386.00 | 6 506 386.00 | | 6 506 386.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 34 435 387.00 | 1 835 387.00 | 24 200 000.00 | 34 435 387.00 |
VI Groupe et associés | 3 754 838.00 | 3 754 838.00 | | 3 754 838.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 16 835 387.00 | | | 16 835 387.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 5 837 547.00 | | | 5 837 547.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 168 858.00 | 168 858.00 | | 168 858.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 14 580.00 | 14 580.00 | | 14 580.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 742.00 | 2 742.00 | | 2 742.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 981.00 | 3 981.00 | | 3 981.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 17 316 177.00 | 8 030 463.00 | 9 285 714.00 | 17 316 177.00 |
VW T.V.A. | 65 496.00 | 65 496.00 | | 65 496.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 39 793 999.00 | 7 193 999.00 | 24 200 000.00 | 39 793 999.00 |