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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 36 150.00 | 6 444.00 | 29 705.00 | 36 150.00 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 12 485.00 | 2 734.00 | 9 750.00 | 12 485.00 |
AH Fonds commercial | 120 000.00 | | 120 000.00 | 120 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 37 899.00 | 7 760.00 | 30 138.00 | 37 899.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 99 048.00 | 13 250.00 | 85 797.00 | 99 048.00 |
BD Autres titres immobilisés | 160.00 | | 160.00 | 160.00 |
BH Autres immobilisations financières | 525.00 | | 525.00 | 525.00 |
BJ TOTAL (I) | 306 267.00 | 30 189.00 | 276 077.00 | 306 267.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 16 723.00 | | 16 723.00 | 16 723.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 26 555.00 | | 26 555.00 | 26 555.00 |
BZ Autres créances | 12 583.00 | | 12 583.00 | 12 583.00 |
CF Disponibilités | 20 672.00 | | 20 672.00 | 20 672.00 |
CH Charges constatées d’avance | 29 948.00 | | 29 948.00 | 29 948.00 |
CJ TOTAL (II) | 106 484.00 | | 106 484.00 | 106 484.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 412 751.00 | 30 189.00 | 382 561.00 | 412 751.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 40 000.00 | | | 40 000.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -16 354.00 | | | -16 354.00 |
DL TOTAL (I) | 23 645.00 | | | 23 645.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 217 698.00 | | | 217 698.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 17 813.00 | | | 17 813.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 33 214.00 | | | 33 214.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 39 851.00 | | | 39 851.00 |
EA Autres dettes | 50 338.00 | | | 50 338.00 |
EC TOTAL (IV) | 358 916.00 | | | 358 916.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 382 561.00 | | | 382 561.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 182 330.00 | | | 182 330.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 284.00 | | | 284.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | | | 306 267.00 | |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 36 150.00 | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 685.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 306 267.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 36 150.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 132 485.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 136 947.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 132 485.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | | | 136 947.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | | | 685.00 | |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | | 30 190.00 | | |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | 6 444.00 | | |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | | 2 734.00 | | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | | 21 011.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 1 436.00 | 1 436.00 | | 1 436.00 |
UT Autres immobilisations financières | 525.00 | | 525.00 | 525.00 |
UX Autres créances clients | 26 555.00 | 26 555.00 | | 26 555.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 284.00 | 284.00 | | 284.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 217 414.00 | 40 828.00 | 146 740.00 | 217 414.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 250 878.00 | | | 250 878.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 12 584.00 | 12 584.00 | | 12 584.00 |
VS Charges constatées d’avance | 29 949.00 | 29 949.00 | | 29 949.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 69 613.00 | 69 088.00 | 525.00 | 69 613.00 |