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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 36 150.00 | 18 917.00 | 17 232.00 | 36 150.00 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 52 970.00 | 16 032.00 | 36 938.00 | 52 970.00 |
AH Fonds commercial | 120 000.00 | | 120 000.00 | 120 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 63 697.00 | 28 310.00 | 35 387.00 | 63 697.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 134 207.00 | 47 806.00 | 86 401.00 | 134 207.00 |
BD Autres titres immobilisés | 120.00 | | 120.00 | 120.00 |
BH Autres immobilisations financières | 525.00 | | 525.00 | 525.00 |
BJ TOTAL (I) | 407 671.00 | 111 066.00 | 296 604.00 | 407 671.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 57 440.00 | | 57 440.00 | 57 440.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 7 732.00 | | 7 732.00 | 7 732.00 |
BZ Autres créances | 37 618.00 | | 37 618.00 | 37 618.00 |
CF Disponibilités | 92 252.00 | | 92 252.00 | 92 252.00 |
CH Charges constatées d’avance | 18 389.00 | | 18 389.00 | 18 389.00 |
CJ TOTAL (II) | 213 433.00 | | 213 433.00 | 213 433.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 621 105.00 | 111 066.00 | 510 038.00 | 621 105.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 40 000.00 | | | 40 000.00 |
DH Report à nouveau | -54 655.00 | | | -54 655.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 34 440.00 | | | 34 440.00 |
DJ Subventions d’investissement | 1 003.00 | | | 1 003.00 |
DL TOTAL (I) | 20 787.00 | | | 20 787.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 370 940.00 | | | 370 940.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 306.00 | | | 306.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 54 163.00 | | | 54 163.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 51 531.00 | | | 51 531.00 |
EA Autres dettes | 6 809.00 | | | 6 809.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 5 500.00 | | | 5 500.00 |
EC TOTAL (IV) | 489 250.00 | | | 489 250.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 510 038.00 | | | 510 038.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 173 925.00 | | | 173 925.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 371 384.00 | | 36 288.00 | 371 384.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 645.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 407 672.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 209 121.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 197 906.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 202 936.00 | | 6 185.00 | 202 936.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 167 803.00 | | 30 103.00 | 167 803.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 645.00 | | | 645.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 67 709.00 | 43 358.00 | | 67 709.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 12 681.00 | 6 237.00 | | 12 681.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 8 351.00 | 7 681.00 | | 8 351.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 46 676.00 | 29 440.00 | | 46 676.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 54 163.00 | 54 163.00 | | 54 163.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 51 532.00 | 51 532.00 | | 51 532.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 6 809.00 | 6 809.00 | -306.00 | 6 809.00 |
8L Produits constatés d’avance | 5 500.00 | 5 500.00 | | 5 500.00 |
UT Autres immobilisations financières | 525.00 | | 525.00 | 525.00 |
UX Autres créances clients | 7 732.00 | 7 732.00 | | 7 732.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 370 940.00 | 55 614.00 | 295 096.00 | 370 940.00 |
VI Groupe et associés | 306.00 | 306.00 | 306.00 | 306.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 21 000.00 | | | 21 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 10 714.00 | | | 10 714.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 37 619.00 | 37 619.00 | | 37 619.00 |
VS Charges constatées d’avance | 18 390.00 | 18 390.00 | | 18 390.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 64 266.00 | 63 741.00 | 525.00 | 64 266.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 489 251.00 | 173 925.00 | 295 096.00 | 489 251.00 |