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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 36 150.00 | 12 681.00 | 23 469.00 | 36 150.00 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 46 785.00 | 8 351.00 | 38 434.00 | 46 785.00 |
AH Fonds commercial | 120 000.00 | | 120 000.00 | 120 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 54 954.00 | 15 988.00 | 38 965.00 | 54 954.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 112 848.00 | 30 687.00 | 82 161.00 | 112 848.00 |
BD Autres titres immobilisés | 120.00 | | 120.00 | 120.00 |
BH Autres immobilisations financières | 525.00 | | 525.00 | 525.00 |
BJ TOTAL (I) | 371 383.00 | 67 708.00 | 303 675.00 | 371 383.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 26 907.00 | | 26 907.00 | 26 907.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 12 194.00 | | 12 194.00 | 12 194.00 |
BZ Autres créances | 25 329.00 | | 25 329.00 | 25 329.00 |
CF Disponibilités | 116 222.00 | | 116 222.00 | 116 222.00 |
CH Charges constatées d’avance | 14 994.00 | | 14 994.00 | 14 994.00 |
CJ TOTAL (II) | 195 647.00 | | 195 647.00 | 195 647.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 567 031.00 | 67 708.00 | 499 323.00 | 567 031.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 40 000.00 | | | 40 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1.00 | | | 1.00 |
DH Report à nouveau | -16 354.00 | | | -16 354.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -38 301.00 | | | -38 301.00 |
DL TOTAL (I) | -14 655.00 | | | -14 655.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 360 719.00 | | | 360 719.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 654.00 | | | 654.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 65 864.00 | | | 65 864.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 67 255.00 | | | 67 255.00 |
EA Autres dettes | 19 485.00 | | | 19 485.00 |
EC TOTAL (IV) | 513 978.00 | | | 513 978.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 499 323.00 | | | 499 323.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 249 759.00 | | | 249 759.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 306 267.00 | | 65 157.00 | 306 267.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 36 150.00 | | | 36 150.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 40.00 | 645.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 40.00 | 371 384.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 36 150.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 166 786.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 167 803.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 132 485.00 | | 34 301.00 | 132 485.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 136 947.00 | | 30 856.00 | 136 947.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 685.00 | | | 685.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 30 190.00 | 37 519.00 | | 30 190.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 6 444.00 | 6 237.00 | | 6 444.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 734.00 | 5 617.00 | | 2 734.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 21 011.00 | 25 665.00 | | 21 011.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 575.00 | 575.00 | | 575.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 65 864.00 | 65 864.00 | | 65 864.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 67 255.00 | 67 255.00 | | 67 255.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 19 485.00 | 19 485.00 | | 19 485.00 |
UT Autres immobilisations financières | 525.00 | | 525.00 | 525.00 |
UX Autres créances clients | 12 194.00 | 12 194.00 | | 12 194.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 360 719.00 | 196 500.00 | 146 890.00 | 360 719.00 |
VI Groupe et associés | 80.00 | 80.00 | | 80.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 158 000.00 | | | 158 000.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 25 329.00 | 25 329.00 | | 25 329.00 |
VS Charges constatées d’avance | 14 994.00 | 14 994.00 | | 14 994.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 53 043.00 | 52 518.00 | 525.00 | 53 043.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 513 979.00 | 349 759.00 | 146 890.00 | 513 979.00 |