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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 4 944.00 | 910.00 | 4 034.00 | 4 944.00 |
BJ TOTAL (I) | 4 944.00 | 910.00 | 4 034.00 | 4 944.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 487 260.00 | | 487 260.00 | 487 260.00 |
BZ Autres créances | 180 514.00 | | 180 514.00 | 180 514.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 526.00 | | 1 526.00 | 1 526.00 |
CJ TOTAL (II) | 669 300.00 | | 669 300.00 | 669 300.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 674 244.00 | 910.00 | 673 335.00 | 674 244.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 15 000.00 | 15 000.00 | | 15 000.00 |
DH Report à nouveau | -10 320.00 | | | -10 320.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 26 812.00 | -10 320.00 | | 26 812.00 |
DL TOTAL (I) | 31 492.00 | 4 680.00 | | 31 492.00 |
DQ Provisions pour charges | 16 072.00 | | | 16 072.00 |
DR TOTAL (IV) | 16 072.00 | | | 16 072.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 239 789.00 | 10 320.00 | | 239 789.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 292 489.00 | | | 292 489.00 |
EA Autres dettes | 93 493.00 | | | 93 493.00 |
EC TOTAL (IV) | 625 771.00 | 10 320.00 | | 625 771.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 673 335.00 | 15 000.00 | | 673 335.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 2 466 513.00 | |
FQ Autres produits | | | 5.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 466 518.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 577 677.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 18 131.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 567 703.00 | |
FZ Charges sociales | | | 235 543.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 940.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 16 072.00 | |
GE Autres charges | | | 79.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 416 145.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 50 373.00 | |
GN Différences positives de change | | | 524.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 524.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 4 409.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 4 409.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -3 885.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 46 488.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 498.00 | | | 498.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 498.00 | | | 498.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 498.00 | | | 498.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 498.00 | | | 498.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 19 676.00 | | | 19 676.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 467 540.00 | | | 2 467 540.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 440 728.00 | 10 320.00 | | 2 440 728.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 26 812.00 | -10 320.00 | | 26 812.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | | | 5 472.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 528.00 | 4 944.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 528.00 | 4 944.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | | | 5 472.00 | |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | | 940.00 | 30.00 | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | | 940.00 | 30.00 | |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4X Provisions pour pensions et obligations similaires | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | | 16 072.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | | 16 072.00 | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 16 072.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 239 789.00 | 239 789.00 | | 239 789.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 136 338.00 | 136 338.00 | | 136 338.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 118 808.00 | 118 808.00 | | 118 808.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 93 493.00 | 93 493.00 | | 93 493.00 |
UX Autres créances clients | 487 260.00 | 487 260.00 | | 487 260.00 |
VB T. V. A. | 1 734.00 | 1 734.00 | | 1 734.00 |
VC Groupe et associés | 119 647.00 | 119 647.00 | | 119 647.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 25 290.00 | 25 290.00 | | 25 290.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 59 133.00 | 59 133.00 | | 59 133.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 526.00 | 1 526.00 | | 1 526.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 669 300.00 | 669 300.00 | | 669 300.00 |
VW T.V.A. | 12 053.00 | 12 053.00 | | 12 053.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 625 771.00 | 625 771.00 | | 625 771.00 |