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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 8 644.00 | 4 401.00 | 4 243.00 | 8 644.00 |
BJ TOTAL (I) | 8 644.00 | 4 401.00 | 4 243.00 | 8 644.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 603 064.00 | | 603 064.00 | 603 064.00 |
BZ Autres créances | 425 710.00 | | 425 710.00 | 425 710.00 |
CF Disponibilités | | | | |
CH Charges constatées d’avance | 34 972.00 | | 34 972.00 | 34 972.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 063 746.00 | | 1 063 746.00 | 1 063 746.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 072 390.00 | 4 401.00 | 1 067 988.00 | 1 072 390.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 15 000.00 | 15 000.00 | | 15 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 500.00 | 825.00 | | 1 500.00 |
DG Autres réserves | | 15 668.00 | | |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 21 960.00 | 83 930.00 | | 21 960.00 |
DL TOTAL (I) | 38 460.00 | 115 423.00 | | 38 460.00 |
DP Provisions pour risques | 44 300.00 | | | 44 300.00 |
DQ Provisions pour charges | 30 082.00 | 18 638.00 | | 30 082.00 |
DR TOTAL (IV) | 74 382.00 | 18 638.00 | | 74 382.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 354 023.00 | 209 486.00 | | 354 023.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 298 232.00 | 241 675.00 | | 298 232.00 |
EA Autres dettes | 302 892.00 | 476 305.00 | | 302 892.00 |
EC TOTAL (IV) | 955 147.00 | 927 466.00 | | 955 147.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 067 988.00 | 1 061 527.00 | | 1 067 988.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 3 234 532.00 | |
FQ Autres produits | | | 134 669.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 3 369 201.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | -516.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 2 017 937.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 21 178.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 800 209.00 | |
FZ Charges sociales | | | 367 905.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 3 052.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 94 596.00 | |
GE Autres charges | | | 52.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 3 304 414.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 64 787.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 5.00 | |
GN Différences positives de change | | | 2 099.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 2 104.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 5 627.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 43.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 12 029.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 17 699.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -15 595.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 49 192.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 191.00 | 2 620.00 | | 191.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 191.00 | 2 620.00 | | 191.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 190.00 | 2 620.00 | | 190.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 190.00 | 2 620.00 | | 190.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 1.00 | | | 1.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 27 233.00 | 5 212.00 | | 27 233.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 371 496.00 | 2 855 761.00 | | 3 371 496.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 349 536.00 | 2 771 830.00 | | 3 349 536.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 21 960.00 | 83 931.00 | | 21 960.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 7 129.00 | | 3 261.00 | 7 129.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 1 745.00 | 8 644.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 1 745.00 | 8 644.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 7 129.00 | | 3 261.00 | 7 129.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 2 905.00 | 3 052.00 | 1 556.00 | 2 905.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 2 905.00 | 3 052.00 | 1 556.00 | 2 905.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4X Provisions pour pensions et obligations similaires | | | | |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 18 638.00 | 100 224.00 | 44 480.00 | 18 638.00 |
7C TOTAL GENERAL | 18 638.00 | 100 224.00 | 44 480.00 | 18 638.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 354 023.00 | 354 023.00 | | 354 023.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 142 603.00 | 142 603.00 | | 142 603.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 134 139.00 | 134 139.00 | | 134 139.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 302 892.00 | 302 892.00 | | 302 892.00 |
UX Autres créances clients | 603 064.00 | 603 064.00 | | 603 064.00 |
VB T. V. A. | 6 441.00 | 6 441.00 | | 6 441.00 |
VC Groupe et associés | 399 665.00 | 399 665.00 | | 399 665.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 15 233.00 | 15 233.00 | | 15 233.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 19 604.00 | 19 604.00 | | 19 604.00 |
VS Charges constatées d’avance | 34 972.00 | 34 972.00 | | 34 972.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 063 746.00 | 1 063 746.00 | | 1 063 746.00 |
VW T.V.A. | 6 257.00 | 6 257.00 | | 6 257.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 955 147.00 | 955 147.00 | | 955 147.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 9.00 | | | 9.00 |