| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 7 129.00 | 2 905.00 | 4 224.00 | 7 129.00 |
BJ TOTAL (I) | 7 129.00 | 2 905.00 | 4 224.00 | 7 129.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 223 789.00 | | 223 789.00 | 223 789.00 |
BZ Autres créances | 807 943.00 | | 807 943.00 | 807 943.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | | | | |
CF Disponibilités | 676.00 | | 676.00 | 676.00 |
CH Charges constatées d’avance | 24 895.00 | | 24 895.00 | 24 895.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 057 304.00 | | 1 057 304.00 | 1 057 304.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 064 432.00 | 2 905.00 | 1 061 527.00 | 1 064 432.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 15 000.00 | 15 000.00 | | 15 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 825.00 | | | 825.00 |
DG Autres réserves | 15 668.00 | | | 15 668.00 |
DH Report à nouveau | | -10 320.00 | | |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 83 930.00 | 26 812.00 | | 83 930.00 |
DL TOTAL (I) | 115 423.00 | 31 492.00 | | 115 423.00 |
DQ Provisions pour charges | 18 638.00 | 16 072.00 | | 18 638.00 |
DR TOTAL (IV) | 18 638.00 | 16 072.00 | | 18 638.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 209 486.00 | 239 789.00 | | 209 486.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 241 675.00 | 292 489.00 | | 241 675.00 |
EA Autres dettes | 476 305.00 | 93 493.00 | | 476 305.00 |
EC TOTAL (IV) | 927 466.00 | 625 771.00 | | 927 466.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 061 527.00 | 673 335.00 | | 1 061 527.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 2 839 666.00 | |
FQ Autres produits | | | 5.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 839 672.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 6 708.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 683 924.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 28 619.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 757 712.00 | |
FZ Charges sociales | | | 270 385.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 2 119.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 10 442.00 | |
GE Autres charges | | | 124.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 760 033.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 79 639.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 7 655.00 | |
GN Différences positives de change | | | 5 814.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 13 468.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 157.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 85.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 3 722.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 3 964.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 9 504.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 89 143.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 2 620.00 | 498.00 | | 2 620.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 2 620.00 | 498.00 | | 2 620.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 2 620.00 | 498.00 | | 2 620.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 2 620.00 | 498.00 | | 2 620.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 5 212.00 | 19 676.00 | | 5 212.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 855 761.00 | 2 467 540.00 | | 2 855 761.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 771 830.00 | 2 440 728.00 | | 2 771 830.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 83 931.00 | 26 812.00 | | 83 931.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 4 944.00 | | 4 928.00 | 4 944.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 2 744.00 | 7 129.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 2 744.00 | 7 129.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 4 944.00 | | 4 928.00 | 4 944.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 910.00 | 2 119.00 | 124.00 | 910.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 910.00 | 2 119.00 | 124.00 | 910.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4X Provisions pour pensions et obligations similaires | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 16 072.00 | 10 599.00 | 8 034.00 | 16 072.00 |
7C TOTAL GENERAL | 16 072.00 | 10 599.00 | 8 034.00 | 16 072.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 10 442.00 | 379.00 | |
UG ‐ Financières | | 157.00 | 7 655.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 209 486.00 | 209 486.00 | | 209 486.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 130 486.00 | 130 486.00 | | 130 486.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 92 504.00 | 92 504.00 | | 92 504.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 476 305.00 | 476 305.00 | | 476 305.00 |
UX Autres créances clients | 223 789.00 | 223 789.00 | | 223 789.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 8 285.00 | 8 285.00 | | 8 285.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 1 933.00 | 1 933.00 | | 1 933.00 |
VB T. V. A. | 37 250.00 | 37 250.00 | | 37 250.00 |
VC Groupe et associés | 748 696.00 | 748 696.00 | | 748 696.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 18 685.00 | 18 685.00 | | 18 685.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 11 780.00 | 11 780.00 | | 11 780.00 |
VS Charges constatées d’avance | 24 895.00 | 24 895.00 | | 24 895.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 056 627.00 | 1 056 627.00 | | 1 056 627.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 927 466.00 | 927 466.00 | | 927 466.00 |