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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 1 000 000.00 | | 1 000 000.00 | 1 000 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 3 900.00 | 780.00 | 3 120.00 | 3 900.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 99 198.00 | 21 793.00 | 77 405.00 | 99 198.00 |
BD Autres titres immobilisés | 153.00 | | 153.00 | 153.00 |
BH Autres immobilisations financières | 160.00 | | 160.00 | 160.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 103 411.00 | 22 573.00 | 1 080 838.00 | 1 103 411.00 |
BT Marchandises | 85 025.00 | | 85 025.00 | 85 025.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 25 030.00 | | 25 030.00 | 25 030.00 |
BZ Autres créances | 1 390.00 | | 1 390.00 | 1 390.00 |
CF Disponibilités | 121 847.00 | | 121 847.00 | 121 847.00 |
CJ TOTAL (II) | 233 292.00 | | 233 292.00 | 233 292.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 336 703.00 | 22 573.00 | 1 314 130.00 | 1 336 703.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 37 500.00 | | | 37 500.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 55 653.00 | | | 55 653.00 |
DL TOTAL (I) | 93 153.00 | | | 93 153.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 012 151.00 | | | 1 012 151.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 112 904.00 | | | 112 904.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 48 196.00 | | | 48 196.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 40 551.00 | | | 40 551.00 |
EA Autres dettes | 7 175.00 | | | 7 175.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 220 977.00 | | | 1 220 977.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 314 130.00 | | | 1 314 130.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 298 019.00 | | | 298 019.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | | | 1 103 411.00 | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 313.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 103 411.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 000 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 103 098.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 000 000.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | | | 103 098.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | | | 313.00 | |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | | 22 573.00 | | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | | 22 573.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 48 196.00 | 48 196.00 | | 48 196.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 7 899.00 | 7 899.00 | | 7 899.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 11 807.00 | 11 807.00 | | 11 807.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 14 676.00 | 14 676.00 | | 14 676.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 7 175.00 | 7 175.00 | | 7 175.00 |
UT Autres immobilisations financières | 160.00 | | 160.00 | 160.00 |
UX Autres créances clients | 25 030.00 | 25 030.00 | | 25 030.00 |
VB T. V. A. | 358.00 | 358.00 | | 358.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 393.00 | 393.00 | | 393.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 011 758.00 | 88 800.00 | 361 478.00 | 1 011 758.00 |
VI Groupe et associés | 112 904.00 | 112 904.00 | | 112 904.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 1 100 000.00 | | | 1 100 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 88 242.00 | | | 88 242.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 071.00 | 3 071.00 | | 3 071.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 032.00 | 1 032.00 | | 1 032.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 26 580.00 | 26 420.00 | 160.00 | 26 580.00 |
VW T.V.A. | 3 098.00 | 3 098.00 | | 3 098.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 220 977.00 | 298 019.00 | 361 478.00 | 1 220 977.00 |