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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 1 000 000.00 | | 1 000 000.00 | 1 000 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 3 900.00 | 1 560.00 | 2 340.00 | 3 900.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 99 198.00 | 42 591.00 | 56 607.00 | 99 198.00 |
BD Autres titres immobilisés | 153.00 | | 153.00 | 153.00 |
BH Autres immobilisations financières | 160.00 | | 160.00 | 160.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 103 411.00 | 44 151.00 | 1 059 260.00 | 1 103 411.00 |
BT Marchandises | 86 806.00 | | 86 806.00 | 86 806.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 27 428.00 | | 27 428.00 | 27 428.00 |
BZ Autres créances | 2 147.00 | | 2 147.00 | 2 147.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 2.00 | | 2.00 | 2.00 |
CF Disponibilités | 224 893.00 | | 224 893.00 | 224 893.00 |
CJ TOTAL (II) | 341 277.00 | | 341 277.00 | 341 277.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 444 687.00 | 44 151.00 | 1 400 536.00 | 1 444 687.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 37 500.00 | 37 500.00 | | 37 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 783.00 | | | 2 783.00 |
DG Autres réserves | 52 870.00 | | | 52 870.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 127 168.00 | 55 653.00 | | 127 168.00 |
DL TOTAL (I) | 220 321.00 | 93 153.00 | | 220 321.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 923 317.00 | 1 012 151.00 | | 923 317.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 150 122.00 | 112 904.00 | | 150 122.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 55 441.00 | 48 196.00 | | 55 441.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 51 336.00 | 40 551.00 | | 51 336.00 |
EA Autres dettes | | 7 175.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 1 180 215.00 | 1 220 977.00 | | 1 180 215.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 400 536.00 | 1 314 130.00 | | 1 400 536.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 346 680.00 | 298 019.00 | | 346 680.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 103 411.00 | | | 1 103 411.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 313.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 103 411.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 000 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 103 098.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 000 000.00 | | | 1 000 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 103 098.00 | | | 103 098.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 313.00 | | | 313.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 22 573.00 | 21 578.00 | | 22 573.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 22 573.00 | 21 578.00 | | 22 573.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
UT Autres immobilisations financières | 160.00 | | 160.00 | 160.00 |
UX Autres créances clients | 27 428.00 | 27 428.00 | | 27 428.00 |
VB T. V. A. | 431.00 | 431.00 | | 431.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 717.00 | 1 717.00 | | 1 717.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 29 736.00 | 29 576.00 | 160.00 | 29 736.00 |