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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 1 000 000.00 | | 1 000 000.00 | 1 000 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 3 900.00 | 2 340.00 | 1 560.00 | 3 900.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 99 198.00 | 63 385.00 | 35 813.00 | 99 198.00 |
BD Autres titres immobilisés | 27 953.00 | | 27 953.00 | 27 953.00 |
BH Autres immobilisations financières | 160.00 | | 160.00 | 160.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 131 211.00 | 65 725.00 | 1 065 487.00 | 1 131 211.00 |
BT Marchandises | 89 298.00 | | 89 298.00 | 89 298.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 25 078.00 | | 25 078.00 | 25 078.00 |
BZ Autres créances | 3 637.00 | | 3 637.00 | 3 637.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 96.00 | | 96.00 | 96.00 |
CF Disponibilités | 333 402.00 | | 333 402.00 | 333 402.00 |
CJ TOTAL (II) | 451 510.00 | | 451 510.00 | 451 510.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 582 721.00 | 65 725.00 | 1 516 997.00 | 1 582 721.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 37 500.00 | 37 500.00 | | 37 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 750.00 | 2 783.00 | | 3 750.00 |
DG Autres réserves | 179 071.00 | 52 870.00 | | 179 071.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 177 961.00 | 127 168.00 | | 177 961.00 |
DL TOTAL (I) | 398 282.00 | 220 321.00 | | 398 282.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 833 849.00 | 923 317.00 | | 833 849.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 136 485.00 | 150 122.00 | | 136 485.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 112 924.00 | 55 441.00 | | 112 924.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 35 457.00 | 51 336.00 | | 35 457.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 118 715.00 | 1 180 215.00 | | 1 118 715.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 516 997.00 | 1 400 536.00 | | 1 516 997.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 375 231.00 | 346 680.00 | | 375 231.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 103 411.00 | | 27 801.00 | 1 103 411.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 28 113.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 131 211.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 000 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 103 098.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 000 000.00 | | | 1 000 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 103 098.00 | | | 103 098.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 313.00 | | 27 801.00 | 313.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 44 151.00 | 21 574.00 | | 44 151.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 44 151.00 | 21 574.00 | | 44 151.00 |