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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 43 783 684.00 | 3 482 013.00 | 40 301 670.00 | 43 783 684.00 |
BJ TOTAL (I) | 43 783 684.00 | 3 482 013.00 | 40 301 670.00 | 43 783 684.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 359 081.00 | | 359 081.00 | 359 081.00 |
BZ Autres créances | | | | |
CF Disponibilités | 1 800.00 | | 1 800.00 | 1 800.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 120 693.00 | | 2 120 693.00 | 2 120 693.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 481 574.00 | | 2 481 574.00 | 2 481 574.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 46 265 258.00 | 3 482 013.00 | 42 783 244.00 | 46 265 258.00 |
CR Parts à plus d’un an | 1 905 909.00 | | | 1 905 909.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -257.00 | | | -257.00 |
DL TOTAL (I) | 743.00 | 1 000.00 | | 743.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 34 755 666.00 | | | 34 755 666.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 800.00 | | | 800.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 257.00 | | | 257.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 8 025 778.00 | | | 8 025 778.00 |
EC TOTAL (IV) | 42 782 501.00 | | | 42 782 501.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 42 783 244.00 | | | 42 783 244.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | | 4 109 263.00 | 4 109 263.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | 4 109 263.00 | 4 109 263.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 4 109 263.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 207 084.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 257.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 3 482 013.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 3 689 355.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 419 907.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 420 164.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 420 164.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -420 164.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -257.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 4 109 263.00 | | | 4 109 263.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 4 109 520.00 | | | 4 109 520.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -257.00 | | | -257.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | | | 43 783 684.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 43 783 684.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 43 783 684.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | | | 43 783 684.00 | |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | | 3 482 014.00 | | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | | 3 482 014.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 800.00 | 800.00 | | 800.00 |
8L Produits constatés d’avance | 8 025 778.00 | 879 916.00 | 3 502 215.00 | 8 025 778.00 |
UX Autres créances clients | 359 081.00 | 359 081.00 | | 359 081.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 43 370.00 | 43 370.00 | | 43 370.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 34 712 296.00 | 3 541 673.00 | 14 670 081.00 | 34 712 296.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 37 338 725.00 | | | 37 338 725.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 2 626 429.00 | | | 2 626 429.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 257.00 | 257.00 | | 257.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 120 694.00 | 214 784.00 | 1 905 910.00 | 2 120 694.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 479 775.00 | 573 865.00 | 1 905 910.00 | 2 479 775.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 42 782 502.00 | 4 466 016.00 | 18 172 296.00 | 42 782 502.00 |