| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 43 783 684.00 | 7 668 110.00 | 36 115 574.00 | 43 783 684.00 |
BH Autres immobilisations financières | 3 111 443.00 | | 3 111 443.00 | 3 111 443.00 |
BJ TOTAL (I) | 46 895 127.00 | 7 668 110.00 | 39 227 017.00 | 46 895 127.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 352 651.00 | | 352 651.00 | 352 651.00 |
BZ Autres créances | 824.00 | | 824.00 | 824.00 |
CF Disponibilités | 1 000.00 | | 1 000.00 | 1 000.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 889 176.00 | | 1 889 176.00 | 1 889 176.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 243 651.00 | | 2 243 651.00 | 2 243 651.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 49 138 778.00 | 7 668 110.00 | 41 470 668.00 | 49 138 778.00 |
CR Parts à plus d’un an | 1 698 011.00 | | | 1 698 011.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 3 392 000.00 | 1 000.00 | | 3 392 000.00 |
DH Report à nouveau | -257.00 | | | -257.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -312 353.00 | -257.00 | | -312 353.00 |
DL TOTAL (I) | 3 079 389.00 | 743.00 | | 3 079 389.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 31 208 871.00 | 34 755 666.00 | | 31 208 871.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 824.00 | 800.00 | | 824.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 257.00 | 257.00 | | 257.00 |
EA Autres dettes | 32 796.00 | | | 32 796.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 7 148 530.00 | 8 025 778.00 | | 7 148 530.00 |
EC TOTAL (IV) | 38 391 278.00 | 42 782 501.00 | | 38 391 278.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 41 470 668.00 | 42 783 244.00 | | 41 470 668.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 4 541 908.00 | 4 466 016.00 | | 4 541 908.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | | 4 891 596.00 | 4 891 596.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | 4 891 596.00 | 4 891 596.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 4 891 596.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 247 997.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 257.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 4 186 096.00 | |
GE Autres charges | | | 312 096.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 4 746 447.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 145 149.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 457 502.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 457 502.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -457 502.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -312 353.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 4 891 596.00 | 4 109 263.00 | | 4 891 596.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 5 203 949.00 | 4 109 520.00 | | 5 203 949.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -312 353.00 | -257.00 | | -312 353.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 43 783 684.00 | | 3 111 443.00 | 43 783 684.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 3 111 443.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 46 895 127.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 43 783 684.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 43 783 684.00 | | | 43 783 684.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | | | 3 111 443.00 | |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 3 482 014.00 | 4 186 096.00 | | 3 482 014.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 3 482 014.00 | 4 186 096.00 | | 3 482 014.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 824.00 | 824.00 | | 824.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 32 796.00 | 32 796.00 | | 32 796.00 |
8L Produits constatés d’avance | 7 148 530.00 | 877 623.00 | 3 502 215.00 | 7 148 530.00 |
UT Autres immobilisations financières | 3 111 443.00 | 372 400.00 | 2 739 043.00 | 3 111 443.00 |
UX Autres créances clients | 352 651.00 | 352 651.00 | | 352 651.00 |
VB T. V. A. | 824.00 | 824.00 | | 824.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 38 248.00 | 38 248.00 | | 38 248.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 31 170 623.00 | 3 592 160.00 | 14 873 865.00 | 31 170 623.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 3 541 672.00 | | | 3 541 672.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 257.00 | 257.00 | | 257.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 889 176.00 | 191 164.00 | 1 698 012.00 | 1 889 176.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 5 354 095.00 | 745 039.00 | 4 437 055.00 | 5 354 095.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 38 391 278.00 | 4 541 908.00 | 18 376 080.00 | 38 391 278.00 |