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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 43 783 684.00 | 11 908 079.00 | 31 875 604.00 | 43 783 684.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 700 043.00 | | 2 700 043.00 | 2 700 043.00 |
BJ TOTAL (I) | 46 483 727.00 | 11 908 079.00 | 34 575 647.00 | 46 483 727.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 352 026.00 | | 352 026.00 | 352 026.00 |
BZ Autres créances | 949.00 | | 949.00 | 949.00 |
CF Disponibilités | 37 848.00 | | 37 848.00 | 37 848.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 658 270.00 | | 1 658 270.00 | 1 658 270.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 049 094.00 | | 2 049 094.00 | 2 049 094.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 48 532 821.00 | 11 908 079.00 | 36 624 741.00 | 48 532 821.00 |
CR Parts à plus d’un an | 1 490 103.00 | | | 1 490 103.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 3 392 000.00 | 3 392 000.00 | | 3 392 000.00 |
DH Report à nouveau | -312 610.00 | -257.00 | | -312 610.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -373 417.00 | -312 353.00 | | -373 417.00 |
DL TOTAL (I) | 2 705 972.00 | 3 079 389.00 | | 2 705 972.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 27 612 242.00 | 31 208 871.00 | | 27 612 242.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | | 824.00 | | |
DY Dettes fiscales et sociales | 130.00 | 257.00 | | 130.00 |
EA Autres dettes | 32 738.00 | 32 796.00 | | 32 738.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 6 273 658.00 | 7 148 530.00 | | 6 273 658.00 |
EC TOTAL (IV) | 33 918 769.00 | 38 391 278.00 | | 33 918 769.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 36 624 741.00 | 41 470 668.00 | | 36 624 741.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 4 586 413.00 | 4 541 908.00 | | 4 586 413.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | | 4 895 519.00 | 4 895 519.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | 4 895 519.00 | 4 895 519.00 | |
FQ Autres produits | | | 1.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 4 895 520.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 248 379.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 577.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 4 239 969.00 | |
GE Autres charges | | | 372 341.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 4 861 267.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 34 252.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 407 670.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 407 670.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -407 670.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -373 417.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 4 895 520.00 | 4 891 596.00 | | 4 895 520.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 5 268 937.00 | 5 203 949.00 | | 5 268 937.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -373 417.00 | -312 353.00 | | -373 417.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 46 895 127.00 | | | 46 895 127.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 411 400.00 | 2 700 043.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 411 400.00 | 46 483 727.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 43 783 684.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 43 783 684.00 | | | 43 783 684.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 3 111 443.00 | | | 3 111 443.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 7 668 110.00 | 4 239 970.00 | | 7 668 110.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 7 668 110.00 | 4 239 970.00 | | 7 668 110.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 32 738.00 | 32 738.00 | | 32 738.00 |
8L Produits constatés d’avance | 6 273 658.00 | 877 706.00 | 3 502 215.00 | 6 273 658.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 700 043.00 | 372 400.00 | 2 327 644.00 | 2 700 043.00 |
UX Autres créances clients | 352 026.00 | 352 026.00 | | 352 026.00 |
VB T. V. A. | 949.00 | 949.00 | | 949.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 27 612 243.00 | 3 675 839.00 | 15 080 479.00 | 27 612 243.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 3 592 160.00 | | | 3 592 160.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 130.00 | 130.00 | | 130.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 658 271.00 | 168 167.00 | 1 490 103.00 | 1 658 271.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 4 711 290.00 | 893 542.00 | 3 817 747.00 | 4 711 290.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 33 918 770.00 | 4 586 414.00 | 18 582 694.00 | 33 918 770.00 |