| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 42 917 307.00 | 3 490 029.00 | 39 427 277.00 | 42 917 307.00 |
BJ TOTAL (I) | 42 917 307.00 | 3 490 029.00 | 39 427 277.00 | 42 917 307.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 426 766.00 | | 426 766.00 | 426 766.00 |
BZ Autres créances | | | | |
CF Disponibilités | 1 800.00 | | 1 800.00 | 1 800.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 074 134.00 | | 2 074 134.00 | 2 074 134.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 502 700.00 | | 2 502 700.00 | 2 502 700.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 45 420 008.00 | 3 490 029.00 | 41 929 978.00 | 45 420 008.00 |
CR Parts à plus d’un an | 1 864 288.00 | | | 1 864 288.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -257.00 | | | -257.00 |
DL TOTAL (I) | 743.00 | 1 000.00 | | 743.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 34 077 912.00 | | | 34 077 912.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 800.00 | | | 800.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 257.00 | | | 257.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 7 850 265.00 | | | 7 850 265.00 |
EC TOTAL (IV) | 41 929 235.00 | | | 41 929 235.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 41 929 978.00 | 1 000.00 | | 41 929 978.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 4 385 839.00 | | | 4 385 839.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | | 4 120 653.00 | 4 120 653.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | 4 120 653.00 | 4 120 653.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 4 120 653.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 207 899.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 257.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 3 490 029.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 3 698 186.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 422 467.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 422 724.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 422 724.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -422 724.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -257.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 4 120 653.00 | | | 4 120 653.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 4 120 910.00 | | | 4 120 910.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -257.00 | | | -257.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | | | 42 917 307.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 42 917 307.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 42 917 307.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | | | 42 917 307.00 | |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | | 3 490 030.00 | | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | | 3 490 030.00 | | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 800.00 | 800.00 | | 800.00 |
8L Produits constatés d’avance | 7 850 266.00 | 862 252.00 | 3 432 915.00 | 7 850 266.00 |
UX Autres créances clients | 426 767.00 | 426 767.00 | | 426 767.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 51 758.00 | 51 758.00 | | 51 758.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 34 026 155.00 | 3 470 773.00 | 14 378 620.00 | 34 026 155.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 36 599 879.00 | | | 36 599 879.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 2 573 724.00 | | | 2 573 724.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 257.00 | 257.00 | | 257.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 074 134.00 | 209 845.00 | 1 864 289.00 | 2 074 134.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 500 901.00 | 636 612.00 | 1 864 289.00 | 2 500 901.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 41 929 235.00 | 4 385 840.00 | 17 811 535.00 | 41 929 235.00 |