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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 42 917 307.00 | 11 750 574.00 | 31 166 732.00 | 42 917 307.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 647 744.00 | | 2 647 744.00 | 2 647 744.00 |
BJ TOTAL (I) | 45 565 052.00 | 11 750 574.00 | 33 814 477.00 | 45 565 052.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 420 670.00 | | 420 670.00 | 420 670.00 |
BZ Autres créances | 1 798.00 | | 1 798.00 | 1 798.00 |
CF Disponibilités | 36 999.00 | | 36 999.00 | 36 999.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 620 843.00 | | 1 620 843.00 | 1 620 843.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 080 310.00 | | 2 080 310.00 | 2 080 310.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 47 645 362.00 | 11 750 574.00 | 35 894 788.00 | 47 645 362.00 |
CR Parts à plus d’un an | 1 456 709.00 | | | 1 456 709.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 3 327 000.00 | 3 327 000.00 | | 3 327 000.00 |
DH Report à nouveau | -312 489.00 | -257.00 | | -312 489.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -367 220.00 | -312 232.00 | | -367 220.00 |
DL TOTAL (I) | 2 647 289.00 | 3 014 510.00 | | 2 647 289.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 27 075 448.00 | 30 600 021.00 | | 27 075 448.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | | 824.00 | | |
DY Dettes fiscales et sociales | 130.00 | 257.00 | | 130.00 |
EA Autres dettes | 39 122.00 | 38 119.00 | | 39 122.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 6 132 797.00 | 6 990 413.00 | | 6 132 797.00 |
EC TOTAL (IV) | 33 247 498.00 | 37 629 635.00 | | 33 247 498.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 35 894 788.00 | 40 644 145.00 | | 35 894 788.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | | 4 811 631.00 | 4 811 631.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | 4 811 631.00 | 4 811 631.00 | |
FQ Autres produits | | | 1.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 4 811 632.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 243 866.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 577.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 4 166 583.00 | |
GE Autres charges | | | 366 144.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 4 777 171.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 34 461.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 401 681.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 401 681.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -401 681.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -367 220.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 4 811 632.00 | 4 785 704.00 | | 4 811 632.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 5 178 852.00 | 5 097 935.00 | | 5 178 852.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -367 220.00 | -312 232.00 | | -367 220.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 45 969 194.00 | | | 45 969 194.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 404 142.00 | 2 647 745.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 404 142.00 | 45 565 052.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 42 917 307.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 42 917 307.00 | | | 42 917 307.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 3 051 887.00 | | | 3 051 887.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 7 583 991.00 | 4 166 583.00 | | 7 583 991.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 7 583 991.00 | 4 166 583.00 | | 7 583 991.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 39 122.00 | 39 122.00 | | 39 122.00 |
8L Produits constatés d’avance | 6 132 797.00 | 860 066.00 | 3 432 915.00 | 6 132 797.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 647 745.00 | 365 142.00 | 2 282 603.00 | 2 647 745.00 |
UX Autres créances clients | 420 670.00 | 420 670.00 | | 420 670.00 |
VB T. V. A. | 1 798.00 | 1 798.00 | | 1 798.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 27 075 449.00 | 3 610 124.00 | 14 782 655.00 | 27 075 449.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 3 520 469.00 | | | 3 520 469.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 130.00 | 130.00 | | 130.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 620 843.00 | 164 134.00 | 1 456 709.00 | 1 620 843.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 4 691 056.00 | 951 744.00 | 3 739 313.00 | 4 691 056.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 33 247 498.00 | 4 509 443.00 | 18 215 570.00 | 33 247 498.00 |