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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 42 917 307.00 | 7 583 991.00 | 35 333 315.00 | 42 917 307.00 |
BH Autres immobilisations financières | 3 051 886.00 | | 3 051 886.00 | 3 051 886.00 |
BJ TOTAL (I) | 45 969 193.00 | 7 583 991.00 | 38 385 202.00 | 45 969 193.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 409 883.00 | | 409 883.00 | 409 883.00 |
BZ Autres créances | 824.00 | | 824.00 | 824.00 |
CF Disponibilités | 1 000.00 | | 1 000.00 | 1 000.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 847 235.00 | | 1 847 235.00 | 1 847 235.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 258 942.00 | | 2 258 942.00 | 2 258 942.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 48 228 136.00 | 7 583 991.00 | 40 644 145.00 | 48 228 136.00 |
CR Parts à plus d’un an | 1 660 503.00 | | | 1 660 503.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 3 327 000.00 | 1 000.00 | | 3 327 000.00 |
DH Report à nouveau | -257.00 | | | -257.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -312 232.00 | -257.00 | | -312 232.00 |
DL TOTAL (I) | 3 014 510.00 | 743.00 | | 3 014 510.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 30 600 021.00 | 34 077 912.00 | | 30 600 021.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 824.00 | 800.00 | | 824.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 257.00 | 257.00 | | 257.00 |
EA Autres dettes | 38 119.00 | | | 38 119.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 6 990 413.00 | 7 850 265.00 | | 6 990 413.00 |
EC TOTAL (IV) | 37 629 635.00 | 41 929 235.00 | | 37 629 635.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 40 644 145.00 | 41 929 978.00 | | 40 644 145.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 4 464 349.00 | 4 385 839.00 | | 4 464 349.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | | 4 785 704.00 | 4 785 704.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | 4 785 704.00 | 4 785 704.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 4 785 704.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 243 378.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 257.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 4 093 961.00 | |
GE Autres charges | | | 311 975.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 4 649 572.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 136 131.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 448 363.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 448 363.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -448 363.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -312 232.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 4 785 704.00 | 4 120 653.00 | | 4 785 704.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 5 097 936.00 | 4 120 910.00 | | 5 097 936.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -312 232.00 | -257.00 | | -312 232.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 3 490 030.00 | 4 093 961.00 | | 3 490 030.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 3 490 030.00 | 4 093 961.00 | | 3 490 030.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 824.00 | 824.00 | | 824.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 38 119.00 | 38 119.00 | | 38 119.00 |
8L Produits constatés d’avance | 6 990 413.00 | 860 041.00 | 3 432 915.00 | 6 990 413.00 |
UT Autres immobilisations financières | 3 051 887.00 | 365 143.00 | 2 686 744.00 | 3 051 887.00 |
UX Autres créances clients | 409 884.00 | 409 884.00 | | 409 884.00 |
VB T. V. A. | 824.00 | 824.00 | | 824.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 44 639.00 | 44 639.00 | | 44 639.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 30 555 382.00 | 3 520 469.00 | 14 579 238.00 | 30 555 382.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 3 470 773.00 | | | 3 470 773.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 257.00 | 257.00 | | 257.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 847 235.00 | 186 732.00 | 1 660 504.00 | 1 847 235.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 5 309 830.00 | 962 583.00 | 4 347 248.00 | 5 309 830.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 37 629 635.00 | 4 464 349.00 | 18 012 153.00 | 37 629 635.00 |