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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 792 000.00 | | 792 000.00 | 792 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 873.00 | 159.00 | 714.00 | 873.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 110 652.00 | 7 229.00 | 103 423.00 | 110 652.00 |
BH Autres immobilisations financières | 45.00 | | 45.00 | 45.00 |
BJ TOTAL (I) | 910 541.00 | 7 388.00 | 903 154.00 | 910 541.00 |
BT Marchandises | 97 430.00 | | 97 430.00 | 97 430.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 27 682.00 | | 27 682.00 | 27 682.00 |
BZ Autres créances | 60 293.00 | | 60 293.00 | 60 293.00 |
CF Disponibilités | 170 870.00 | | 170 870.00 | 170 870.00 |
CH Charges constatées d’avance | 18 303.00 | | 18 303.00 | 18 303.00 |
CJ TOTAL (II) | 374 579.00 | | 374 579.00 | 374 579.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 285 121.00 | 7 388.00 | 1 277 733.00 | 1 285 121.00 |
CU Autres participations | 6 972.00 | | 6 972.00 | 6 972.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | | | 100 000.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 61 722.00 | | | 61 722.00 |
DJ Subventions d’investissement | 20 110.00 | | | 20 110.00 |
DL TOTAL (I) | 181 832.00 | | | 181 832.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 628 500.00 | | | 628 500.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 223 440.00 | | | 223 440.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 105 800.00 | | | 105 800.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 41 204.00 | | | 41 204.00 |
EA Autres dettes | 96 957.00 | | | 96 957.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 095 901.00 | | | 1 095 901.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 277 733.00 | | | 1 277 733.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 534 488.00 | | | 534 488.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | | | 910 541.00 | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 7 017.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 910 541.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 792 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 111 525.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 792 000.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | | | 111 525.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | | | 7 017.00 | |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | | 7 388.00 | | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | | 7 388.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 105 800.00 | 105 800.00 | | 105 800.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 18 967.00 | 18 967.00 | | 18 967.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 3 804.00 | 3 804.00 | | 3 804.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 16 622.00 | 16 622.00 | | 16 622.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 96 957.00 | 96 957.00 | | 96 957.00 |
UT Autres immobilisations financières | 45.00 | | 45.00 | 45.00 |
UX Autres créances clients | 27 682.00 | 27 682.00 | | 27 682.00 |
VB T. V. A. | 9 779.00 | 9 779.00 | | 9 779.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 136.00 | 136.00 | | 136.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 628 364.00 | 66 951.00 | 273 457.00 | 628 364.00 |
VI Groupe et associés | 223 440.00 | 223 440.00 | | 223 440.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 685 211.00 | | | 685 211.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 56 848.00 | | | 56 848.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 523.00 | 1 523.00 | | 1 523.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 50 514.00 | 50 514.00 | | 50 514.00 |
VS Charges constatées d’avance | 18 303.00 | 18 303.00 | | 18 303.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 106 323.00 | 106 278.00 | 45.00 | 106 323.00 |
VW T.V.A. | 289.00 | 289.00 | | 289.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 095 901.00 | 534 488.00 | 273 457.00 | 1 095 901.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 702.00 | | | 702.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 67 432.00 | | | 67 432.00 |
ST Autres comptes | 22 100.00 | | | 22 100.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 26 572.00 | | | 26 572.00 |
YT Sous‐traitance | 9 198.00 | | | 9 198.00 |
YW Taxe professionnelle | 2 142.00 | | | 2 142.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 2 844.00 | | | 2 844.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 62 319.00 | | | 62 319.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 53 523.00 | | | 53 523.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 125 303.00 | | | 125 303.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 2.00 | | | 2.00 |