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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 3 585.00 | 1 758.00 | 1 827.00 | 3 585.00 |
AH Fonds commercial | 792 000.00 | | 792 000.00 | 792 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 2 917.00 | 1 274.00 | 1 642.00 | 2 917.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 117 712.00 | 33 349.00 | 84 363.00 | 117 712.00 |
BH Autres immobilisations financières | 45.00 | | 45.00 | 45.00 |
BJ TOTAL (I) | 923 230.00 | 36 381.00 | 886 849.00 | 923 230.00 |
BT Marchandises | 96 835.00 | | 96 835.00 | 96 835.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 31 132.00 | | 31 132.00 | 31 132.00 |
BZ Autres créances | 29 989.00 | | 29 989.00 | 29 989.00 |
CF Disponibilités | 287 257.00 | | 287 257.00 | 287 257.00 |
CH Charges constatées d’avance | 8 420.00 | | 8 420.00 | 8 420.00 |
CJ TOTAL (II) | 453 633.00 | | 453 633.00 | 453 633.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 376 864.00 | 36 381.00 | 1 340 483.00 | 1 376 864.00 |
CU Autres participations | 6 972.00 | | 6 972.00 | 6 972.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 6 481.00 | 3 086.00 | | 6 481.00 |
DG Autres réserves | 123 141.00 | 58 636.00 | | 123 141.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 109 939.00 | 67 900.00 | | 109 939.00 |
DJ Subventions d’investissement | 15 850.00 | 17 980.00 | | 15 850.00 |
DL TOTAL (I) | 355 411.00 | 247 602.00 | | 355 411.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 530 046.00 | 597 564.00 | | 530 046.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 271 127.00 | 297 350.00 | | 271 127.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 132 003.00 | 151 934.00 | | 132 003.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 51 803.00 | 55 879.00 | | 51 803.00 |
EA Autres dettes | 94.00 | | | 94.00 |
EC TOTAL (IV) | 985 072.00 | 1 102 727.00 | | 985 072.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 340 483.00 | 1 350 329.00 | | 1 340 483.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 523 218.00 | 572 797.00 | | 523 218.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 923 230.00 | | | 923 230.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 7 017.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 923 230.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 795 585.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 120 629.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 795 585.00 | | | 795 585.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 120 629.00 | | | 120 629.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 7 017.00 | | | 7 017.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 20 957.00 | 15 425.00 | | 20 957.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 563.00 | 1 195.00 | | 563.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 20 393.00 | 14 230.00 | | 20 393.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 132 003.00 | 132 003.00 | | 132 003.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 25 769.00 | 25 769.00 | | 25 769.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 8 045.00 | 8 045.00 | | 8 045.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 13 993.00 | 13 993.00 | | 13 993.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 94.00 | 94.00 | | 94.00 |
UT Autres immobilisations financières | 45.00 | | 45.00 | 45.00 |
UX Autres créances clients | 31 132.00 | 31 132.00 | | 31 132.00 |
VB T. V. A. | 3 725.00 | 3 725.00 | | 3 725.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 116.00 | 116.00 | | 116.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 529 930.00 | 68 076.00 | 278 055.00 | 529 930.00 |
VI Groupe et associés | 271 127.00 | 271 127.00 | | 271 127.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 67 511.00 | | | 67 511.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 028.00 | 1 028.00 | | 1 028.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 26 265.00 | 26 265.00 | | 26 265.00 |
VS Charges constatées d’avance | 8 420.00 | 8 420.00 | | 8 420.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 69 587.00 | 69 542.00 | 45.00 | 69 587.00 |
VW T.V.A. | 2 968.00 | 2 968.00 | | 2 968.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 985 072.00 | 523 218.00 | 278 055.00 | 985 072.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 1 719.00 | 1 446.00 | | 1 719.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 16 530.00 | 15 308.00 | | 16 530.00 |
ST Autres comptes | 24 057.00 | 27 860.00 | | 24 057.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 24 310.00 | 26 040.00 | | 24 310.00 |
YT Sous‐traitance | 12 714.00 | 14 014.00 | | 12 714.00 |
YW Taxe professionnelle | 2 008.00 | 2 144.00 | | 2 008.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 3 727.00 | 3 590.00 | | 3 727.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 73 166.00 | 73 501.00 | | 73 166.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 60 035.00 | 62 269.00 | | 60 035.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 77 610.00 | 83 223.00 | | 77 610.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 3.00 | | | 3.00 |