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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 3 585.00 | 563.00 | 3 022.00 | 3 585.00 |
AH Fonds commercial | 792 000.00 | | 792 000.00 | 792 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 2 917.00 | 385.00 | 2 531.00 | 2 917.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 117 712.00 | 20 008.00 | 97 704.00 | 117 712.00 |
BH Autres immobilisations financières | 45.00 | | 45.00 | 45.00 |
BJ TOTAL (I) | 923 230.00 | 20 957.00 | 902 274.00 | 923 230.00 |
BT Marchandises | 105 598.00 | | 105 598.00 | 105 598.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 33 334.00 | | 33 334.00 | 33 334.00 |
BZ Autres créances | 41 236.00 | | 41 236.00 | 41 236.00 |
CF Disponibilités | 252 635.00 | | 252 635.00 | 252 635.00 |
CH Charges constatées d’avance | 15 254.00 | | 15 254.00 | 15 254.00 |
CJ TOTAL (II) | 448 055.00 | | 448 055.00 | 448 055.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 371 286.00 | 20 957.00 | 1 350 329.00 | 1 371 286.00 |
CU Autres participations | 6 972.00 | | 6 972.00 | 6 972.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 086.00 | | | 3 086.00 |
DG Autres réserves | 58 636.00 | | | 58 636.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 67 900.00 | 61 722.00 | | 67 900.00 |
DJ Subventions d’investissement | 17 980.00 | 20 110.00 | | 17 980.00 |
DL TOTAL (I) | 247 602.00 | 181 832.00 | | 247 602.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 597 564.00 | 628 500.00 | | 597 564.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 297 350.00 | 223 440.00 | | 297 350.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 151 934.00 | 105 800.00 | | 151 934.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 55 879.00 | 41 204.00 | | 55 879.00 |
EA Autres dettes | | 96 957.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 1 102 727.00 | 1 095 901.00 | | 1 102 727.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 350 329.00 | 1 277 733.00 | | 1 350 329.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 572 797.00 | 534 488.00 | | 572 797.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 910 541.00 | | 12 689.00 | 910 541.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 7 017.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 923 230.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 795 585.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 120 629.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 792 000.00 | | 3 585.00 | 792 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 111 525.00 | | 9 104.00 | 111 525.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 7 017.00 | | | 7 017.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 7 388.00 | 13 569.00 | | 7 388.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | | 563.00 | | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 7 388.00 | 13 006.00 | | 7 388.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 151 934.00 | 151 934.00 | | 151 934.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 42 845.00 | 42 845.00 | | 42 845.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 6 073.00 | 6 073.00 | | 6 073.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 2 601.00 | 2 601.00 | | 2 601.00 |
UT Autres immobilisations financières | 45.00 | | 45.00 | 45.00 |
UX Autres créances clients | 33 334.00 | 33 334.00 | | 33 334.00 |
VB T. V. A. | 9 115.00 | 9 115.00 | | 9 115.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 123.00 | 123.00 | | 123.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 597 441.00 | 67 511.00 | 275 745.00 | 597 441.00 |
VI Groupe et associés | 297 350.00 | 297 350.00 | | 297 350.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 30 923.00 | | | 30 923.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 782.00 | 2 782.00 | | 2 782.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 32 121.00 | 32 121.00 | | 32 121.00 |
VS Charges constatées d’avance | 15 254.00 | 15 254.00 | | 15 254.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 89 868.00 | 89 823.00 | 45.00 | 89 868.00 |
VW T.V.A. | 1 577.00 | 1 577.00 | | 1 577.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 102 727.00 | 572 797.00 | 275 745.00 | 1 102 727.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 1 446.00 | 702.00 | | 1 446.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 15 308.00 | 67 432.00 | | 15 308.00 |
ST Autres comptes | 27 860.00 | 22 100.00 | | 27 860.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 26 040.00 | 26 572.00 | | 26 040.00 |
YT Sous‐traitance | 14 014.00 | 9 198.00 | | 14 014.00 |
YW Taxe professionnelle | 2 144.00 | 2 142.00 | | 2 144.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 3 590.00 | 2 844.00 | | 3 590.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 73 501.00 | 62 319.00 | | 73 501.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 62 269.00 | 53 523.00 | | 62 269.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 83 223.00 | 125 303.00 | | 83 223.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 3.00 | | | 3.00 |