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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BJ TOTAL (I) | 1 100 000.00 | 14 248.00 | 1 085 752.00 | 1 100 000.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 15 840.00 | | 15 840.00 | 15 840.00 |
BZ Autres créances | 5 672.00 | | 5 672.00 | 5 672.00 |
CF Disponibilités | 46 816.00 | | 46 816.00 | 46 816.00 |
CH Charges constatées d’avance | 18 491.00 | | 18 491.00 | 18 491.00 |
CJ TOTAL (II) | 86 820.00 | | 86 820.00 | 86 820.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 186 820.00 | 14 248.00 | 1 172 572.00 | 1 186 820.00 |
CU Autres participations | 1 100 000.00 | 14 248.00 | 1 085 752.00 | 1 100 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | | | 100 000.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 151 676.00 | | | 151 676.00 |
DL TOTAL (I) | 251 676.00 | | | 251 676.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 906 360.00 | | | 906 360.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 409.00 | | | 409.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 744.00 | | | 2 744.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 11 382.00 | | | 11 382.00 |
EC TOTAL (IV) | 920 896.00 | | | 920 896.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 172 572.00 | | | 1 172 572.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 144 539.00 | | | 144 539.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 13 200.00 | | 13 200.00 | 13 200.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 13 200.00 | | 13 200.00 | 13 200.00 |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 13 200.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 18 883.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 332.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 16 454.00 | |
FZ Charges sociales | | | 6 884.00 | |
GE Autres charges | | | 4.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 43 558.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -30 358.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 203 100.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 92.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 203 192.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 14 248.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 6 909.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 21 157.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 182 034.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 151 676.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 216 392.00 | | | 216 392.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 64 716.00 | | | 64 716.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 151 676.00 | | | 151 676.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | | | 1 100 000.00 | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 100 000.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 100 000.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | | | 1 100 000.00 | |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
7B Total Provisions pour dépréciation | | 14 248.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | | 14 248.00 | | |
9U sur immobilisations – titres de participation | | | | |
UG ‐ Financières | | 14 248.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 744.00 | 2 744.00 | | 2 744.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 3 410.00 | 3 410.00 | | 3 410.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 4 007.00 | 4 007.00 | | 4 007.00 |
UX Autres créances clients | 15 840.00 | 15 840.00 | | 15 840.00 |
VB T. V. A. | 2 291.00 | 2 291.00 | | 2 291.00 |
VC Groupe et associés | 3 381.00 | 3 381.00 | | 3 381.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 6 360.00 | 6 360.00 | | 6 360.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 900 000.00 | 123 643.00 | 510 858.00 | 900 000.00 |
VI Groupe et associés | 409.00 | 409.00 | | 409.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 325.00 | 1 325.00 | | 1 325.00 |
VS Charges constatées d’avance | 18 492.00 | 18 492.00 | | 18 492.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 40 004.00 | 40 004.00 | | 40 004.00 |
VW T.V.A. | 2 640.00 | 2 640.00 | | 2 640.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 920 896.00 | 144 540.00 | 510 858.00 | 920 896.00 |