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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 73 684.00 | 565.00 | 73 118.00 | 73 684.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 173 684.00 | 565.00 | 1 173 118.00 | 1 173 684.00 |
BX Clients et comptes rattachés | | | | |
BZ Autres créances | 15 724.00 | | 15 724.00 | 15 724.00 |
CF Disponibilités | 2 015.00 | | 2 015.00 | 2 015.00 |
CH Charges constatées d’avance | 15 775.00 | | 15 775.00 | 15 775.00 |
CJ TOTAL (II) | 33 515.00 | | 33 515.00 | 33 515.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 207 199.00 | 565.00 | 1 206 634.00 | 1 207 199.00 |
CU Autres participations | 1 100 000.00 | | 1 100 000.00 | 1 100 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 7 583.00 | | | 7 583.00 |
DG Autres réserves | 144 092.00 | | | 144 092.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 17 030.00 | 151 676.00 | | 17 030.00 |
DL TOTAL (I) | 268 706.00 | 251 676.00 | | 268 706.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 782 111.00 | 906 360.00 | | 782 111.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 18 716.00 | 409.00 | | 18 716.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 5 020.00 | 2 744.00 | | 5 020.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 4 514.00 | 11 382.00 | | 4 514.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 27 564.00 | | | 27 564.00 |
EA Autres dettes | 100 000.00 | | | 100 000.00 |
EC TOTAL (IV) | 937 928.00 | 920 896.00 | | 937 928.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 206 634.00 | 1 172 572.00 | | 1 206 634.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 18 716.00 | | | 18 716.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 115 000.00 | | 115 000.00 | 115 000.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 115 000.00 | | 115 000.00 | 115 000.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 6 000.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 6 977.00 | |
FQ Autres produits | | | 6.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 127 984.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 600.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 22 463.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 3 249.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 66 055.00 | |
FZ Charges sociales | | | 23 872.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 565.00 | |
GE Autres charges | | | 3.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 116 811.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 11 173.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 195.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 14 248.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 14 443.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 10 994.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 10 994.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 3 448.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 14 622.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | -2 408.00 | | | -2 408.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 142 427.00 | 216 392.00 | | 142 427.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 125 397.00 | 64 716.00 | | 125 397.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 17 030.00 | 151 676.00 | | 17 030.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 100 000.00 | | 73 684.00 | 1 100 000.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 73 684.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 100 000.00 | | | 1 100 000.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
7B Total Provisions pour dépréciation | 14 248.00 | | 14 248.00 | 14 248.00 |
7C TOTAL GENERAL | 14 248.00 | | 14 248.00 | 14 248.00 |
UG ‐ Financières | | | 14 248.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 5 021.00 | 5 021.00 | | 5 021.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 2 519.00 | 2 519.00 | | 2 519.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 792.00 | 792.00 | | 792.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 27 564.00 | 27 564.00 | | 27 564.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 100 000.00 | | 100 000.00 | 100 000.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 272.00 | 272.00 | | 272.00 |
VB T. V. A. | 7 178.00 | 7 178.00 | | 7 178.00 |
VC Groupe et associés | 195.00 | 195.00 | | 195.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 5 755.00 | 5 755.00 | | 5 755.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 776 357.00 | 125 251.00 | 517 499.00 | 776 357.00 |
VI Groupe et associés | 18 717.00 | 18 717.00 | | 18 717.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 123 643.00 | | | 123 643.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 2 408.00 | 2 408.00 | | 2 408.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 108.00 | 1 108.00 | | 1 108.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 5 671.00 | 5 671.00 | | 5 671.00 |
VS Charges constatées d’avance | 15 776.00 | 15 776.00 | | 15 776.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 31 500.00 | 31 500.00 | | 31 500.00 |
VW T.V.A. | 96.00 | 96.00 | | 96.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 937 928.00 | 186 822.00 | 617 499.00 | 937 928.00 |