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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 15 390.00 | 1 804.00 | 13 585.00 | 15 390.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 73 684.00 | 15 302.00 | 58 381.00 | 73 684.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 189 074.00 | 17 106.00 | 1 171 967.00 | 1 189 074.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 33 720.00 | | 33 720.00 | 33 720.00 |
BZ Autres créances | 10 486.00 | | 10 486.00 | 10 486.00 |
CF Disponibilités | 154.00 | | 154.00 | 154.00 |
CH Charges constatées d’avance | 15 300.00 | | 15 300.00 | 15 300.00 |
CJ TOTAL (II) | 59 661.00 | | 59 661.00 | 59 661.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 248 735.00 | 17 106.00 | 1 231 628.00 | 1 248 735.00 |
CU Autres participations | 1 100 000.00 | | 1 100 000.00 | 1 100 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 8 435.00 | 7 583.00 | | 8 435.00 |
DG Autres réserves | 160 270.00 | 144 092.00 | | 160 270.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -39 604.00 | 17 030.00 | | -39 604.00 |
DL TOTAL (I) | 229 102.00 | 268 706.00 | | 229 102.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 656 069.00 | 782 111.00 | | 656 069.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 74 366.00 | 18 716.00 | | 74 366.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 7 532.00 | 5 020.00 | | 7 532.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 7 741.00 | 4 514.00 | | 7 741.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | | 27 564.00 | | |
EA Autres dettes | 256 817.00 | 100 000.00 | | 256 817.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 002 526.00 | 937 928.00 | | 1 002 526.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 231 628.00 | 1 206 634.00 | | 1 231 628.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 361 187.00 | 186 822.00 | | 361 187.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 28 200.00 | | 28 200.00 | 28 200.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 28 200.00 | | 28 200.00 | 28 200.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | | |
FQ Autres produits | | | | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 28 200.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | | |
FW Autres achats et charges externes | | | 18 246.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | -75.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 15 600.00 | |
FZ Charges sociales | | | 5 742.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 16 541.00 | |
GE Autres charges | | | 2 721.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 58 776.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -30 575.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 11 909.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 11 909.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -11 909.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -42 485.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | -2 881.00 | -2 408.00 | | -2 881.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 28 200.00 | 142 427.00 | | 28 200.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 67 804.00 | 125 397.00 | | 67 804.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -39 604.00 | 17 030.00 | | -39 604.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 173 684.00 | | 15 390.00 | 1 173 684.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 100 000.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 189 074.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 15 390.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 73 684.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 15 390.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 73 684.00 | | | 73 684.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 100 000.00 | | | 1 100 000.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 565.00 | 16 541.00 | | 565.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | | 1 805.00 | | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 565.00 | 14 737.00 | | 565.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 7 532.00 | 7 532.00 | | 7 532.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 914.00 | 914.00 | | 914.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 910.00 | 910.00 | | 910.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 256 818.00 | 4 362.00 | 76 890.00 | 256 818.00 |
UX Autres créances clients | 33 720.00 | 33 720.00 | | 33 720.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 298.00 | 298.00 | | 298.00 |
VB T. V. A. | 7 307.00 | 7 307.00 | | 7 307.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 4 963.00 | 4 963.00 | | 4 963.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 651 106.00 | 9 767.00 | 195 332.00 | 651 106.00 |
VI Groupe et associés | 74 366.00 | 74 366.00 | | 74 366.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 125 251.00 | | | 125 251.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 2 881.00 | 2 881.00 | | 2 881.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 297.00 | 297.00 | | 297.00 |
VS Charges constatées d’avance | 15 300.00 | 15 300.00 | | 15 300.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 59 507.00 | 59 507.00 | | 59 507.00 |
VW T.V.A. | 5 620.00 | 5 620.00 | | 5 620.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 002 526.00 | 108 731.00 | 272 222.00 | 1 002 526.00 |