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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 2 095 310.00 | 273 021.00 | 1 822 289.00 | 2 095 310.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 418 509.00 | 51 373.00 | 367 136.00 | 418 509.00 |
BH Autres immobilisations financières | 117 500.00 | | 117 500.00 | 117 500.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 631 319.00 | 324 394.00 | 2 306 925.00 | 2 631 319.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 328 541.00 | | 328 541.00 | 328 541.00 |
BZ Autres créances | 83 168.00 | | 83 168.00 | 83 168.00 |
CF Disponibilités | 398 322.00 | | 398 322.00 | 398 322.00 |
CJ TOTAL (II) | 810 031.00 | | 810 031.00 | 810 031.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 441 349.00 | 324 394.00 | 3 116 955.00 | 3 441 349.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 400 000.00 | | | 400 000.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -131 808.00 | | | -131 808.00 |
DL TOTAL (I) | 268 192.00 | | | 268 192.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 773 802.00 | | | 773 802.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 120 546.00 | | | 120 546.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 154 415.00 | | | 154 415.00 |
EA Autres dettes | 1 800 000.00 | | | 1 800 000.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 848 763.00 | | | 2 848 763.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 116 955.00 | | | 3 116 955.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 248 763.00 | | | 1 248 763.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 863 739.00 | | 863 739.00 | 863 739.00 |
FG Production vendue services | | 86 733.00 | 86 733.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | 863 739.00 | 86 733.00 | 950 472.00 | 863 739.00 |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 950 472.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 201 002.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -328 541.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 128 450.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 501 554.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 257.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 152 375.00 | |
FZ Charges sociales | | | 38 639.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 324 394.00 | |
GE Autres charges | | | 1 125.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 019 256.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -68 784.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 10 579.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 10 579.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -10 579.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -79 363.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 52 445.00 | | | 52 445.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 950 472.00 | | | 950 472.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 082 280.00 | | | 1 082 280.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -131 808.00 | | | -131 808.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | | | 2 631 318.00 | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 117 500.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 2 631 319.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 2 095 310.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 418 509.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 2 095 310.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | | | 418 508.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | | | 117 500.00 | |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | | 324 394.00 | | |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | | 273 021.00 | | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | | 51 373.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 120 546.00 | 120 546.00 | | 120 546.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 8 790.00 | 8 790.00 | | 8 790.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 15 011.00 | 15 011.00 | | 15 011.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 52 445.00 | 52 445.00 | | 52 445.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 800 000.00 | 200 000.00 | 1 600 000.00 | 1 800 000.00 |
UT Autres immobilisations financières | 117 500.00 | | 117 500.00 | 117 500.00 |
VB T. V. A. | 64 780.00 | 64 780.00 | | 64 780.00 |
VI Groupe et associés | 773 802.00 | 773 802.00 | | 773 802.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 882.00 | 2 882.00 | | 2 882.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 18 388.00 | 18 388.00 | | 18 388.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 200 668.00 | 83 168.00 | 117 500.00 | 200 668.00 |
VW T.V.A. | 75 286.00 | 75 286.00 | | 75 286.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 848 763.00 | 1 248 763.00 | 1 600 000.00 | 2 848 763.00 |