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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 2 095 310.00 | 700 039.00 | 1 395 271.00 | 2 095 310.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 526 969.00 | 164 426.00 | 362 542.00 | 526 969.00 |
BH Autres immobilisations financières | 117 500.00 | | 117 500.00 | 117 500.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 739 779.00 | 864 465.00 | 1 875 314.00 | 2 739 779.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 230 771.00 | | 230 771.00 | 230 771.00 |
BZ Autres créances | 185 653.00 | | 185 653.00 | 185 653.00 |
CF Disponibilités | 250 251.00 | | 250 251.00 | 250 251.00 |
CJ TOTAL (II) | 666 676.00 | | 666 676.00 | 666 676.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 406 454.00 | 864 465.00 | 2 541 989.00 | 3 406 454.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 400 000.00 | 400 000.00 | | 400 000.00 |
DH Report à nouveau | -131 808.00 | | | -131 808.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -228 549.00 | -131 808.00 | | -228 549.00 |
DL TOTAL (I) | 39 643.00 | 268 192.00 | | 39 643.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 451 074.00 | 773 802.00 | | 451 074.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 178 089.00 | 120 546.00 | | 178 089.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 260 000.00 | 154 415.00 | | 260 000.00 |
EA Autres dettes | 1 613 184.00 | 1 800 000.00 | | 1 613 184.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 502 346.00 | 2 848 763.00 | | 2 502 346.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 541 989.00 | 3 116 955.00 | | 2 541 989.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 451 074.00 | | | 451 074.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 1 076 507.00 | | 1 076 507.00 | 1 076 507.00 |
FG Production vendue services | | | | |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 076 507.00 | | 1 076 507.00 | 1 076 507.00 |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 076 507.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | -180 669.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 97 769.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | -14 722.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 514 442.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 5 744.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 153 996.00 | |
FZ Charges sociales | | | 91 816.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 540 071.00 | |
GE Autres charges | | | 4 500.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 212 946.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -136 439.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 14 928.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 14 928.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -14 928.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -151 367.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 77 182.00 | 52 445.00 | | 77 182.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 076 507.00 | 950 472.00 | | 1 076 507.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 305 056.00 | 1 082 280.00 | | 1 305 056.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -228 549.00 | -131 808.00 | | -228 549.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 631 319.00 | | 108 460.00 | 2 631 319.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 117 500.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 2 739 779.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 2 095 310.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 526 969.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 2 095 310.00 | | | 2 095 310.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 418 509.00 | | 108 460.00 | 418 509.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 117 500.00 | | | 117 500.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 324 394.00 | 540 071.00 | | 324 394.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 273 021.00 | 427 018.00 | | 273 021.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 51 373.00 | 113 053.00 | | 51 373.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 178 089.00 | 178 089.00 | | 178 089.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 17 307.00 | 17 307.00 | | 17 307.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 14 993.00 | 14 993.00 | | 14 993.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 77 182.00 | 77 182.00 | | 77 182.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 613 184.00 | 213 184.00 | 1 400 000.00 | 1 613 184.00 |
UT Autres immobilisations financières | 117 500.00 | | 117 500.00 | 117 500.00 |
VB T. V. A. | 153 179.00 | 153 179.00 | | 153 179.00 |
VC Groupe et associés | 32 474.00 | 32 474.00 | | 32 474.00 |
VI Groupe et associés | 451 074.00 | 451 074.00 | | 451 074.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 11 635.00 | 11 635.00 | | 11 635.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 303 153.00 | 185 653.00 | 117 500.00 | 303 153.00 |
VW T.V.A. | 138 882.00 | 138 882.00 | | 138 882.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 502 346.00 | 1 102 346.00 | 1 400 000.00 | 2 502 346.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 9.00 | | | 9.00 |