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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 2 095 310.00 | 1 118 907.00 | 976 403.00 | 2 095 310.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 544 141.00 | 291 614.00 | 252 527.00 | 544 141.00 |
BH Autres immobilisations financières | 117 500.00 | | 117 500.00 | 117 500.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 756 951.00 | 1 410 521.00 | 1 346 430.00 | 2 756 951.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 244 844.00 | | 244 844.00 | 244 844.00 |
BZ Autres créances | 596 177.00 | | 596 177.00 | 596 177.00 |
CF Disponibilités | 334 684.00 | | 334 684.00 | 334 684.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 175 705.00 | | 1 175 705.00 | 1 175 705.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 932 655.00 | 1 410 521.00 | 2 522 135.00 | 3 932 655.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 400 000.00 | 400 000.00 | | 400 000.00 |
DH Report à nouveau | -360 357.00 | -131 808.00 | | -360 357.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -60 025.00 | -228 549.00 | | -60 025.00 |
DL TOTAL (I) | -20 382.00 | 39 643.00 | | -20 382.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 569 824.00 | 451 074.00 | | 569 824.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 93 850.00 | 178 089.00 | | 93 850.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 452 864.00 | 260 000.00 | | 452 864.00 |
EA Autres dettes | 1 425 979.00 | 1 613 184.00 | | 1 425 979.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 542 517.00 | 2 502 346.00 | | 2 542 517.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 522 135.00 | 2 541 989.00 | | 2 522 135.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 569 824.00 | | | 569 824.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 1 810 697.00 | | 1 810 697.00 | 1 810 697.00 |
FG Production vendue services | 44 840.00 | | 44 840.00 | 44 840.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 855 537.00 | | 1 855 537.00 | 1 855 537.00 |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 855 538.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 384 492.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -14 073.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 40 522.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 491 996.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 3 013.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 186 699.00 | |
FZ Charges sociales | | | 129 951.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 546 056.00 | |
GE Autres charges | | | -5 553.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 763 103.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 92 435.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | -1 817.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | -1 817.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 16 073.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 16 073.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -17 889.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 74 546.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 134 571.00 | 77 182.00 | | 134 571.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 853 721.00 | 1 076 507.00 | | 1 853 721.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 913 746.00 | 1 305 056.00 | | 1 913 746.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -60 025.00 | -228 549.00 | | -60 025.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 739 779.00 | | 17 172.00 | 2 739 779.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 117 500.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 2 756 951.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 2 095 310.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 544 141.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 2 095 310.00 | | | 2 095 310.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 526 969.00 | | 17 172.00 | 526 969.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 117 500.00 | | | 117 500.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 864 465.00 | 546 055.00 | -1.00 | 864 465.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 700 039.00 | 418 868.00 | -1.00 | 700 039.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 164 426.00 | 127 187.00 | | 164 426.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 93 850.00 | 93 850.00 | | 93 850.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 30 908.00 | 30 908.00 | | 30 908.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 32 892.00 | 32 892.00 | | 32 892.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 134 571.00 | 134 571.00 | | 134 571.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 425 979.00 | 225 979.00 | 1 200 000.00 | 1 425 979.00 |
UT Autres immobilisations financières | 117 500.00 | | 117 500.00 | 117 500.00 |
VB T. V. A. | 148 349.00 | 148 349.00 | | 148 349.00 |
VC Groupe et associés | 414 621.00 | 414 621.00 | | 414 621.00 |
VI Groupe et associés | 569 824.00 | 569 824.00 | | 569 824.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 23 273.00 | 23 273.00 | | 23 273.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 33 208.00 | 33 208.00 | | 33 208.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 713 677.00 | 596 177.00 | 117 500.00 | 713 677.00 |
VW T.V.A. | 231 219.00 | 231 219.00 | | 231 219.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 542 517.00 | 1 342 517.00 | 1 200 000.00 | 2 542 517.00 |