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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
028 Immobilisations corporelles | 3 172.00 | 339.00 | 2 833.00 | 3 172.00 |
040 Immobilisations financières | 12 000.00 | | 12 000.00 | 12 000.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 15 172.00 | 339.00 | 14 833.00 | 15 172.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 1 850.00 | | 1 850.00 | 1 850.00 |
060 Stock marchandises | 3 000.00 | | 3 000.00 | 3 000.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 138.00 | | 138.00 | 138.00 |
072 Créances – Autres | 1 081.00 | | 1 081.00 | 1 081.00 |
084 Disponibilités | 12 930.00 | | 12 930.00 | 12 930.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 18 999.00 | | 18 999.00 | 18 999.00 |
110 Total général Actif | 34 170.00 | 339.00 | 33 831.00 | 34 170.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 100.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | -4 296.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | -4 196.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 5 314.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 25 733.00 | | |
172 Autres dettes | | | 32 713.00 | |
176 Total des dettes | | | 38 027.00 | |
180 Total général Passif | | | 33 831.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 15 172.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
214 Production vendue de biens – France | 75 824.00 | | | 75 824.00 |
224 Production immobilisée | 873.00 | | | 873.00 |
230 Autres produits | 6.00 | | | 6.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 76 703.00 | | | 76 703.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 9 816.00 | | | 9 816.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | -3 000.00 | | | -3 000.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 29 774.00 | | | 29 774.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | -1 850.00 | | | -1 850.00 |
242 Autres charges externes. | 20 434.00 | | | 20 434.00 |
24B (dont crédit bail mobilier) | 325.00 | | | 325.00 |
250 Rémunérations du personnel | 21 296.00 | | | 21 296.00 |
252 Charges sociales | 3 993.00 | | | 3 993.00 |
254 Dotations aux amortissements | 339.00 | | | 339.00 |
262 Autres charges | 10.00 | | | 10.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 80 813.00 | | | 80 813.00 |
270 Résultat d’exploitation | -4 110.00 | | | -4 110.00 |
294 Charges financières | 151.00 | | | 151.00 |
300 Charges exceptionnelles | 35.00 | | | 35.00 |
310 Bénéfice ou perte | -4 296.00 | | | -4 296.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
442 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage | 1 613.00 | | | 1 613.00 |
452 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations générales, agencements divers | 1 559.00 | | | 1 559.00 |
482 AUGMENTATIONS Immobilisations financières | 12 000.00 | | | 12 000.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 15 172.00 | | | 15 172.00 |