| |
| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
028 Immobilisations corporelles | 3 172.00 | 1 084.00 | 2 087.00 | 3 172.00 |
040 Immobilisations financières | 12 000.00 | | 12 000.00 | 12 000.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 15 172.00 | 1 084.00 | 14 087.00 | 15 172.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 723.00 | | 723.00 | 723.00 |
060 Stock marchandises | 1 666.00 | | 1 666.00 | 1 666.00 |
072 Créances – Autres | 2 509.00 | | 2 509.00 | 2 509.00 |
084 Disponibilités | 13 724.00 | | 13 724.00 | 13 724.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 18 622.00 | | 18 622.00 | 18 622.00 |
110 Total général Actif | 33 794.00 | 1 084.00 | 32 710.00 | 33 794.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 100.00 | |
132 Autres réserves | | | -4 296.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | -1 545.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | -5 741.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 765.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 25 831.00 | | |
172 Autres dettes | | | 37 686.00 | |
176 Total des dettes | | | 38 450.00 | |
180 Total général Passif | | | 32 710.00 | |
| |
| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
214 Production vendue de biens – France | 83 349.00 | | | 83 349.00 |
224 Production immobilisée | 1 135.00 | | | 1 135.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 13 648.00 | | | 13 648.00 |
230 Autres produits | 1 561.00 | | | 1 561.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 99 693.00 | | | 99 693.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 8 917.00 | | | 8 917.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | 1 334.00 | | | 1 334.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 25 930.00 | | | 25 930.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | 1 127.00 | | | 1 127.00 |
242 Autres charges externes. | 20 873.00 | | | 20 873.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 2 015.00 | | | 2 015.00 |
24B (dont crédit bail mobilier) | 208.00 | | | 208.00 |
250 Rémunérations du personnel | 33 556.00 | | | 33 556.00 |
252 Charges sociales | 6 241.00 | | | 6 241.00 |
254 Dotations aux amortissements | 745.00 | | | 745.00 |
262 Autres charges | 2.00 | | | 2.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 100 740.00 | | | 100 740.00 |
270 Résultat d’exploitation | -1 046.00 | | | -1 046.00 |
294 Charges financières | 498.00 | | | 498.00 |
310 Bénéfice ou perte | -1 545.00 | | | -1 545.00 |
| |
| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 15 172.00 | | | 15 172.00 |
| |
| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 9 154.00 | | | 9 154.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 5 314.00 | | | 5 314.00 |