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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
028 Immobilisations corporelles | 3 172.00 | 1 830.00 | 1 342.00 | 3 172.00 |
040 Immobilisations financières | 12 000.00 | | 12 000.00 | 12 000.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 15 172.00 | 1 830.00 | 13 342.00 | 15 172.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 747.00 | | 749.00 | 747.00 |
060 Stock marchandises | 1 238.00 | | 1 238.00 | 1 238.00 |
072 Créances – Autres | 95.00 | | 95.00 | 95.00 |
084 Disponibilités | 45 107.00 | | 45 107.00 | 45 107.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 47 189.00 | | 47 189.00 | 47 189.00 |
110 Total général Actif | 62 360.00 | 1 830.00 | 60 530.00 | 62 360.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 100.00 | |
132 Autres réserves | | | -4 296.00 | |
134 Report à nouveau | | | -1 545.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 35 858.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 30 118.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 3 359.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 15 899.00 | | |
172 Autres dettes | | | 27 054.00 | |
176 Total des dettes | | | 30 413.00 | |
180 Total général Passif | | | 60 530.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
214 Production vendue de biens – France | 95 047.00 | | | 95 047.00 |
224 Production immobilisée | 1 020.00 | | | 1 020.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 57 959.00 | | | 57 959.00 |
230 Autres produits | 84.00 | | | 84.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 154 111.00 | | | 154 111.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 11 320.00 | | | 11 320.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | 429.00 | | | 429.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 22 859.00 | | | 22 859.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | -26.00 | | | -26.00 |
242 Autres charges externes. | 23 381.00 | | | 23 381.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | -27 141.00 | | | -27 141.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 4 811.00 | | | 4 811.00 |
250 Rémunérations du personnel | 42 162.00 | | | 42 162.00 |
252 Charges sociales | 10 698.00 | | | 10 698.00 |
254 Dotations aux amortissements | 745.00 | | | 745.00 |
262 Autres charges | 1 347.00 | | | 1 347.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 117 726.00 | | | 117 726.00 |
270 Résultat d’exploitation | 36 385.00 | | | 36 385.00 |
294 Charges financières | 487.00 | | | 487.00 |
300 Charges exceptionnelles | 40.00 | | | 40.00 |
310 Bénéfice ou perte | 35 858.00 | | | 35 858.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 15 172.00 | | | 15 172.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 10 470.00 | | | 10 470.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 5 606.00 | | | 5 606.00 |