| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AP Constructions | 501 820.00 | 487 382.00 | 14 438.00 | 501 820.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 3 289.00 | 2 833.00 | 456.00 | 3 289.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 250 345.00 | 248 710.00 | 1 635.00 | 250 345.00 |
BH Autres immobilisations financières | 253.00 | | 253.00 | 253.00 |
BJ TOTAL (I) | 758 707.00 | 738 925.00 | 19 782.00 | 758 707.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 661.00 | | 661.00 | 661.00 |
BZ Autres créances | 50 359.00 | | 50 359.00 | 50 359.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 1 150 000.00 | | 1 150 000.00 | 1 150 000.00 |
CF Disponibilités | 168 244.00 | | 168 244.00 | 168 244.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 984.00 | | 2 984.00 | 2 984.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 372 248.00 | | 1 372 248.00 | 1 372 248.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 130 955.00 | 738 925.00 | 1 392 030.00 | 2 130 955.00 |
CU Autres participations | 3 000.00 | | 3 000.00 | 3 000.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 152 000.00 | 152 000.00 | | 152 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 15 245.00 | 15 245.00 | | 15 245.00 |
DF Réserves réglementées (1) | 449.00 | 449.00 | | 449.00 |
DG Autres réserves | 973 533.00 | 973 533.00 | | 973 533.00 |
DH Report à nouveau | 428 129.00 | 719 874.00 | | 428 129.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -199 612.00 | -141 744.00 | | -199 612.00 |
DL TOTAL (I) | 1 369 745.00 | 1 719 357.00 | | 1 369 745.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 6 450.00 | 15 762.00 | | 6 450.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 3 545.00 | 6 487.00 | | 3 545.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 12 289.00 | 12 176.00 | | 12 289.00 |
EC TOTAL (IV) | 22 285.00 | 34 425.00 | | 22 285.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 392 030.00 | 1 753 782.00 | | 1 392 030.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | | |
FG Production vendue services | 49 597.00 | | 49 597.00 | 49 597.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 49 597.00 | | 49 597.00 | 49 597.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 8 650.00 | |
FQ Autres produits | | | 4 342.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 62 589.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | | |
FW Autres achats et charges externes | | | 160 225.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 12 180.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 55 680.00 | |
FZ Charges sociales | | | 32 804.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 6 092.00 | |
GE Autres charges | | | 136.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 267 116.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -204 527.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 3 519.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 3 519.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 3 519.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -201 008.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 440.00 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 1 500.00 | | | 1 500.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 500.00 | 440.00 | | 1 500.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 104.00 | | | 104.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 104.00 | | | 104.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 1 396.00 | 440.00 | | 1 396.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 67 608.00 | 149 601.00 | | 67 608.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 267 220.00 | 291 345.00 | | 267 220.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -199 612.00 | -141 744.00 | | -199 612.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 11 067.00 | | | 11 067.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 738 731.00 | 6 092.00 | 5 897.00 | 738 731.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 738 731.00 | 6 092.00 | 5 897.00 | 738 731.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 6 450.00 | 6 450.00 | | 6 450.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 3 545.00 | 3 545.00 | | 3 545.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 12 290.00 | 12 290.00 | | 12 290.00 |
UT Autres immobilisations financières | 253.00 | | 253.00 | 253.00 |
VS Charges constatées d’avance | 54 004.00 | 54 004.00 | | 54 004.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 54 258.00 | 54 004.00 | 253.00 | 54 258.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 22 285.00 | 22 285.00 | | 22 285.00 |
| |
| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 2.00 | 1.00 | | 2.00 |