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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AP Constructions | 734 246.00 | 298 950.00 | 435 295.00 | 734 246.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 3 289.00 | 3 155.00 | 133.00 | 3 289.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 248 223.00 | 246 689.00 | 1 534.00 | 248 223.00 |
BH Autres immobilisations financières | 100.00 | | 100.00 | 100.00 |
BJ TOTAL (I) | 988 857.00 | 548 795.00 | 440 062.00 | 988 857.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 706.00 | | 706.00 | 706.00 |
BZ Autres créances | 643.00 | | 643.00 | 643.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 1 000 206.00 | | 1 000 206.00 | 1 000 206.00 |
CF Disponibilités | 130 892.00 | | 130 892.00 | 130 892.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 053.00 | | 4 053.00 | 4 053.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 136 500.00 | | 1 136 500.00 | 1 136 500.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 125 357.00 | 548 795.00 | 1 576 562.00 | 2 125 357.00 |
CU Autres participations | 3 000.00 | | 3 000.00 | 3 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 152 000.00 | 152 000.00 | | 152 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 15 245.00 | 15 245.00 | | 15 245.00 |
DF Réserves réglementées (1) | 449.00 | 449.00 | | 449.00 |
DG Autres réserves | 973 533.00 | 973 533.00 | | 973 533.00 |
DH Report à nouveau | 78 518.00 | 428 129.00 | | 78 518.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 323 387.00 | -199 612.00 | | 323 387.00 |
DL TOTAL (I) | 1 543 132.00 | 1 369 745.00 | | 1 543 132.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 11 333.00 | 6 450.00 | | 11 333.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 7 691.00 | 3 545.00 | | 7 691.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 14 406.00 | 12 289.00 | | 14 406.00 |
EC TOTAL (IV) | 33 430.00 | 22 285.00 | | 33 430.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 576 562.00 | 1 392 030.00 | | 1 576 562.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 57 647.00 | | 57 647.00 | 57 647.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 57 647.00 | | 57 647.00 | 57 647.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 2 623.00 | |
FQ Autres produits | | | 69.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 60 339.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 93 430.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 7 779.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 50 281.00 | |
FZ Charges sociales | | | 24 198.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 10 123.00 | |
GE Autres charges | | | 127.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 185 937.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -125 597.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 967.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 967.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 967.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -124 631.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 1 615.00 | | | 1 615.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 450 000.00 | 1 500.00 | | 450 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 451 615.00 | 1 500.00 | | 451 615.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 152.00 | 104.00 | | 152.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 152.00 | 104.00 | | 152.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 451 462.00 | 1 396.00 | | 451 462.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 3 445.00 | | | 3 445.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 512 921.00 | 67 608.00 | | 512 921.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 189 534.00 | 267 220.00 | | 189 534.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 323 387.00 | -199 612.00 | | 323 387.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 10 327.00 | 11 067.00 | | 10 327.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 738 925.00 | 10 123.00 | 200 253.00 | 738 925.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 738 925.00 | 10 123.00 | 200 253.00 | 738 925.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 11 333.00 | 11 333.00 | | 11 333.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 7 691.00 | 7 691.00 | | 7 691.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 14 406.00 | 14 406.00 | | 14 406.00 |
UT Autres immobilisations financières | 100.00 | | 100.00 | 100.00 |
VS Charges constatées d’avance | 5 402.00 | 5 402.00 | | 5 402.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 5 502.00 | 5 402.00 | 100.00 | 5 502.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 33 430.00 | 33 430.00 | | 33 430.00 |