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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AP Constructions | 734 246.00 | 322 629.00 | 411 617.00 | 734 246.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 3 289.00 | 3 289.00 | | 3 289.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 248 223.00 | 246 791.00 | 1 432.00 | 248 223.00 |
BH Autres immobilisations financières | 100.00 | | 100.00 | 100.00 |
BJ TOTAL (I) | 985 857.00 | 572 708.00 | 413 150.00 | 985 857.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 3 065.00 | | 3 065.00 | 3 065.00 |
BZ Autres créances | 3 770.00 | | 3 770.00 | 3 770.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 1 000 106.00 | | 1 000 106.00 | 1 000 106.00 |
CF Disponibilités | 114 351.00 | | 114 351.00 | 114 351.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 815.00 | | 4 815.00 | 4 815.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 126 107.00 | | 1 126 107.00 | 1 126 107.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 111 964.00 | 572 708.00 | 1 539 256.00 | 2 111 964.00 |
CU Autres participations | | | | |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 152 000.00 | 152 000.00 | | 152 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 15 245.00 | 15 245.00 | | 15 245.00 |
DF Réserves réglementées (1) | 449.00 | 449.00 | | 449.00 |
DG Autres réserves | 1 275 438.00 | 973 533.00 | | 1 275 438.00 |
DH Report à nouveau | | 78 518.00 | | |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 84 473.00 | 323 387.00 | | 84 473.00 |
DL TOTAL (I) | 1 527 605.00 | 1 543 132.00 | | 1 527 605.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 130.00 | 11 333.00 | | 130.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 6 328.00 | 7 691.00 | | 6 328.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 5 193.00 | 14 406.00 | | 5 193.00 |
EC TOTAL (IV) | 11 652.00 | 33 430.00 | | 11 652.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 539 256.00 | 1 576 562.00 | | 1 539 256.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 50 196.00 | | 50 196.00 | 50 196.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 50 196.00 | | 50 196.00 | 50 196.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 1 800.00 | |
FQ Autres produits | | | 48.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 52 044.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 104 830.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 5 911.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 17 388.00 | |
FZ Charges sociales | | | 3 027.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 23 913.00 | |
GE Autres charges | | | 41.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 155 110.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -103 066.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 462.00 | |
GO Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 190 172.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 190 634.00 | |
GT Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 3 000.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 3 000.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 187 634.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 84 568.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 1 615.00 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 450 000.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 451 615.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 95.00 | 152.00 | | 95.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 95.00 | 152.00 | | 95.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -95.00 | 451 462.00 | | -95.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | | 3 445.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 242 678.00 | 512 921.00 | | 242 678.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 158 205.00 | 189 534.00 | | 158 205.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 84 473.00 | 323 387.00 | | 84 473.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 10 327.00 | 10 327.00 | | 10 327.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 548 795.00 | 23 973.00 | | 548 795.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 548 795.00 | 23 973.00 | | 548 795.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 130.00 | 130.00 | | 130.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 6 328.00 | 6 328.00 | | 6 328.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 5 194.00 | 5 194.00 | | 5 194.00 |
UT Autres immobilisations financières | 100.00 | | 100.00 | 100.00 |
VS Charges constatées d’avance | 11 650.00 | 11 650.00 | | 11 650.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 11 750.00 | 11 650.00 | 100.00 | 11 750.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 11 652.00 | 11 652.00 | | 11 652.00 |