| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 110 531.00 | 101 982.00 | 8 549.00 | 110 531.00 |
AP Constructions | 188 587.00 | 77 003.00 | 111 584.00 | 188 587.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 2 417 355.00 | 1 711 964.00 | 705 391.00 | 2 417 355.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 99 954.00 | 87 500.00 | 12 454.00 | 99 954.00 |
BD Autres titres immobilisés | 10 000.00 | | 10 000.00 | 10 000.00 |
BF Prêts | 1 750.00 | | 1 750.00 | 1 750.00 |
BH Autres immobilisations financières | 32 687.00 | | 32 687.00 | 32 687.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 860 865.00 | 1 978 450.00 | 882 415.00 | 2 860 865.00 |
BT Marchandises | 24 421.00 | | 24 421.00 | 24 421.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 224 050.00 | 22 426.00 | 201 623.00 | 224 050.00 |
BZ Autres créances | 1 654 006.00 | | 1 654 006.00 | 1 654 006.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 396.00 | | 396.00 | 396.00 |
CF Disponibilités | 62 419.00 | 4 251.00 | 58 168.00 | 62 419.00 |
CH Charges constatées d’avance | 6 852.00 | | 6 852.00 | 6 852.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 972 144.00 | 26 677.00 | 1 945 467.00 | 1 972 144.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 833 009.00 | 2 005 127.00 | 2 827 881.00 | 4 833 009.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 500 000.00 | 1 500 000.00 | | 500 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 63 706.00 | 1 063 706.00 | | 63 706.00 |
DD Réserve légale (1) | 50 000.00 | 150 000.00 | | 50 000.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 100 000.00 | | | 100 000.00 |
DF Réserves réglementées (1) | 10 461.00 | 10 461.00 | | 10 461.00 |
DH Report à nouveau | -20 174.00 | -1 320 572.00 | | -20 174.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -29 424.00 | -699 602.00 | | -29 424.00 |
DL TOTAL (I) | 674 569.00 | 703 993.00 | | 674 569.00 |
DP Provisions pour risques | 150 216.00 | 180 046.00 | | 150 216.00 |
DQ Provisions pour charges | 74 593.00 | 79 857.00 | | 74 593.00 |
DR TOTAL (IV) | 224 809.00 | 259 903.00 | | 224 809.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 127 588.00 | 88 615.00 | | 127 588.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 24 839.00 | 25 543.00 | | 24 839.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 739 615.00 | 1 402 113.00 | | 739 615.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 749 761.00 | 626 315.00 | | 749 761.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 22 765.00 | 26 651.00 | | 22 765.00 |
EA Autres dettes | 263 936.00 | 309 640.00 | | 263 936.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 928 503.00 | 2 478 876.00 | | 1 928 503.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 827 881.00 | 3 442 772.00 | | 2 827 881.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 210 971.00 | 1 803 514.00 | | 1 210 971.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 127 588.00 | 88 615.00 | | 127 588.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 4 001 966.00 | | 4 001 966.00 | 4 001 966.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 4 001 966.00 | | 4 001 966.00 | 4 001 966.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 900.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 12 913.00 | |
FQ Autres produits | | | | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 4 015 779.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 477 520.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 1 533.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 34 975.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 866 866.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 100 596.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 404 711.00 | |
FZ Charges sociales | | | 341 983.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 156 728.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 6 343.00 | |
GE Autres charges | | | -264 166.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 4 127 090.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -111 311.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 17 633.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 17 633.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 17 633.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -93 678.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | | 9 639.00 | | |
A4 Titres mis en équivalence | -266 131.00 | 246 520.00 | | -266 131.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 116 632.00 | 28 647.00 | | 116 632.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 29 830.00 | | | 29 830.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 146 462.00 | 28 647.00 | | 146 462.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 109 711.00 | 71 947.00 | | 109 711.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 1 285.00 | 4 530.00 | | 1 285.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 110 996.00 | 76 478.00 | | 110 996.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 35 466.00 | -47 831.00 | | 35 466.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -28 788.00 | | | -28 788.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 4 179 874.00 | 4 242 363.00 | | 4 179 874.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 4 209 298.00 | 4 941 965.00 | | 4 209 298.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -29 424.00 | -699 602.00 | | -29 424.00 |
HQ Renvois : Crédit‐bail immobilier | 796 510.00 | 796 510.00 | | 796 510.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 808 415.00 | | 53 311.00 | 2 808 415.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 861.00 | | 44 437.00 | 861.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 861.00 | | 2 860 865.00 | 861.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 110 531.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 2 705 896.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 110 531.00 | | | 110 531.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 2 652 586.00 | | 53 311.00 | 2 652 586.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 45 298.00 | | | 45 298.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 821 722.00 | 156 728.00 | | 1 821 722.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 90 414.00 | 11 568.00 | | 90 414.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 731 308.00 | 145 160.00 | | 1 731 308.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
4X Provisions pour pensions et obligations similaires | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 259 903.00 | | 35 094.00 | 259 903.00 |
6T Sur comptes clients | 20 185.00 | 3 891.00 | 1 650.00 | 20 185.00 |
6X Autres provisions pour dépréciation | 7 798.00 | 2 452.00 | 5 999.00 | 7 798.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 27 983.00 | 6 343.00 | 7 649.00 | 27 983.00 |
7C TOTAL GENERAL | 287 886.00 | 6 343.00 | 42 743.00 | 287 886.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 6 343.00 | 12 913.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | | 29 830.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 739 615.00 | 444 520.00 | 295 095.00 | 739 615.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 193 099.00 | 193 099.00 | | 193 099.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 261 643.00 | 168 308.00 | 93 335.00 | 261 643.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 9 617.00 | | 9 617.00 | 9 617.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 22 765.00 | 4 240.00 | 18 525.00 | 22 765.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 263 936.00 | 132 413.00 | 131 523.00 | 263 936.00 |
UP Prêts | 1 750.00 | 1 750.00 | | 1 750.00 |
UT Autres immobilisations financières | 32 687.00 | 32 687.00 | | 32 687.00 |
UX Autres créances clients | 201 623.00 | 201 623.00 | | 201 623.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 249.00 | 249.00 | | 249.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 22 426.00 | 22 426.00 | | 22 426.00 |
VC Groupe et associés | 1 621 872.00 | 1 621 872.00 | | 1 621 872.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 127 588.00 | 127 588.00 | | 127 588.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 28 788.00 | 28 788.00 | | 28 788.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 285 403.00 | 115 966.00 | 169 437.00 | 285 403.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 3 098.00 | 3 098.00 | | 3 098.00 |
VS Charges constatées d’avance | 6 852.00 | 6 852.00 | | 6 852.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 919 345.00 | 1 919 345.00 | | 1 919 345.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 903 664.00 | 1 186 132.00 | 717 532.00 | 1 903 664.00 |
| |
| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 71 639.00 | | | 71 639.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 118 173.00 | | | 118 173.00 |
ST Autres comptes | 1 503 478.00 | | | 1 503 478.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 83 956.00 | | | 83 956.00 |
YQ Engagement de crédit‐bail mobilier | 8 746 270.00 | | | 8 746 270.00 |
YR Engagement de crédit‐bail immobilier | 8 746 270.00 | | | 8 746 270.00 |
YT Sous‐traitance | 161 259.00 | | | 161 259.00 |
YW Taxe professionnelle | 28 957.00 | | | 28 957.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 1 866 866.00 | | | 1 866 866.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 46.00 | | | 46.00 |