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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 113 255.00 | 104 800.00 | 8 455.00 | 113 255.00 |
AP Constructions | 225 098.00 | 107 415.00 | 117 684.00 | 225 098.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 2 430 930.00 | 1 819 827.00 | 611 103.00 | 2 430 930.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 99 954.00 | 92 789.00 | 7 165.00 | 99 954.00 |
BD Autres titres immobilisés | 10 110.00 | | 10 110.00 | 10 110.00 |
BH Autres immobilisations financières | 13 077.00 | | 13 077.00 | 13 077.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 892 425.00 | 2 124 830.00 | 767 594.00 | 2 892 425.00 |
BT Marchandises | 14 752.00 | | 14 752.00 | 14 752.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 140 929.00 | 22 426.00 | 118 503.00 | 140 929.00 |
BZ Autres créances | 1 707 999.00 | | 1 707 999.00 | 1 707 999.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 396.00 | 4 663.00 | -4 267.00 | 396.00 |
CF Disponibilités | 433 303.00 | | 433 303.00 | 433 303.00 |
CH Charges constatées d’avance | 476 379.00 | | 476 379.00 | 476 379.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 773 759.00 | 27 089.00 | 2 746 670.00 | 2 773 759.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 5 666 183.00 | 2 151 919.00 | 3 514 264.00 | 5 666 183.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 500 000.00 | | | 500 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 63 706.00 | | | 63 706.00 |
DD Réserve légale (1) | 50 000.00 | | | 50 000.00 |
DF Réserves réglementées (1) | 110 461.00 | | | 110 461.00 |
DH Report à nouveau | -49 597.00 | | | -49 597.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -40 603.00 | | | -40 603.00 |
DL TOTAL (I) | 633 966.00 | | | 633 966.00 |
DP Provisions pour risques | 145 000.00 | | | 145 000.00 |
DQ Provisions pour charges | 73 628.00 | | | 73 628.00 |
DR TOTAL (IV) | 218 628.00 | | | 218 628.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 500 000.00 | | | 500 000.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 31 489.00 | | | 31 489.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 346 045.00 | | | 1 346 045.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 610 011.00 | | | 610 011.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 29 765.00 | | | 29 765.00 |
EA Autres dettes | 144 360.00 | | | 144 360.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 661 670.00 | | | 2 661 670.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 514 264.00 | | | 3 514 264.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 2 130 181.00 | | | 2 130 181.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 2 224 156.00 | | 2 224 156.00 | 2 224 156.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 224 156.00 | | 2 224 156.00 | 2 224 156.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 68 145.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 167 197.00 | |
FQ Autres produits | | | 91 449.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 550 947.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 269 414.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 9 412.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 15 694.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 257.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 200 638.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 49 083.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 899 044.00 | |
FZ Charges sociales | | | 148 641.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 146 380.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 412.00 | |
GE Autres charges | | | 2 392.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 741 367.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -190 420.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 15 829.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 15 829.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 15 829.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -174 592.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 161 016.00 | | | 161 016.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 2 216.00 | | | 2 216.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 116 458.00 | | | 116 458.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 116 458.00 | | | 116 458.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 116 458.00 | | | 116 458.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -17 530.00 | | | -17 530.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 683 234.00 | | | 2 683 234.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 723 837.00 | | | 2 723 837.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -40 603.00 | | | -40 603.00 |
HQ Renvois : Crédit‐bail immobilier | 327 862.00 | | | 327 862.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 860 865.00 | | 31 560.00 | 2 860 865.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 23 187.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 2 892 425.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 113 255.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 2 755 983.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 110 531.00 | | 2 724.00 | 110 531.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 2 705 896.00 | | 50 086.00 | 2 705 896.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 44 437.00 | | -21 250.00 | 44 437.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 978 450.00 | 146 380.00 | | 1 978 450.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 101 982.00 | 2 818.00 | | 101 982.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 876 468.00 | 143 563.00 | | 1 876 468.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
4X Provisions pour pensions et obligations similaires | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 224 809.00 | | 6 181.00 | 224 809.00 |
6T Sur comptes clients | 22 426.00 | | | 22 426.00 |
6X Autres provisions pour dépréciation | 4 251.00 | 412.00 | | 4 251.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 26 677.00 | 412.00 | | 26 677.00 |
7C TOTAL GENERAL | 251 486.00 | 412.00 | 6 181.00 | 251 486.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 412.00 | 6 181.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 346 045.00 | 1 346 045.00 | | 1 346 045.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 168 613.00 | 168 613.00 | | 168 613.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 231 721.00 | 231 721.00 | | 231 721.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 29 765.00 | 29 765.00 | | 29 765.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 144 360.00 | 144 360.00 | | 144 360.00 |
UT Autres immobilisations financières | 13 077.00 | | 13 077.00 | 13 077.00 |
UX Autres créances clients | 118 503.00 | 118 503.00 | | 118 503.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 525.00 | 525.00 | | 525.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 22 426.00 | 22 426.00 | | 22 426.00 |
VC Groupe et associés | 1 587 591.00 | 1 587 591.00 | | 1 587 591.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 500 000.00 | | 500 000.00 | 500 000.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 46 318.00 | 46 318.00 | | 46 318.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 68 197.00 | 68 197.00 | | 68 197.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 209 676.00 | 209 676.00 | | 209 676.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 5 369.00 | 5 369.00 | | 5 369.00 |
VS Charges constatées d’avance | 476 379.00 | 476 379.00 | | 476 379.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 338 385.00 | 2 325 308.00 | 13 077.00 | 2 338 385.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 630 181.00 | 2 130 181.00 | 500 000.00 | 2 630 181.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 50 561.00 | | | 50 561.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 80 021.00 | | | 80 021.00 |
ST Autres comptes | 937 751.00 | | | 937 751.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 86 913.00 | | | 86 913.00 |
YR Engagement de crédit‐bail immobilier | 8 746 270.00 | | | 8 746 270.00 |
YT Sous‐traitance | 95 953.00 | | | 95 953.00 |
YW Taxe professionnelle | -1 477.00 | | | -1 477.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 49 083.00 | | | 49 083.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 1 200 638.00 | | | 1 200 638.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 45.00 | | | 45.00 |