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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 113 255.00 | 105 635.00 | 7 620.00 | 113 255.00 |
AP Constructions | 279 935.00 | 141 712.00 | 138 224.00 | 279 935.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 2 456 886.00 | 1 915 731.00 | 541 156.00 | 2 456 886.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 107 964.00 | 97 874.00 | 10 090.00 | 107 964.00 |
AV Immobilisations en cours | 11 200.00 | | 11 200.00 | 11 200.00 |
BD Autres titres immobilisés | 10 110.00 | | 10 110.00 | 10 110.00 |
BH Autres immobilisations financières | 8 770.00 | | 8 770.00 | 8 770.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 988 120.00 | 2 260 951.00 | 727 169.00 | 2 988 120.00 |
BT Marchandises | 9 398.00 | | 9 398.00 | 9 398.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 60 272.00 | | 60 272.00 | 60 272.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 149 549.00 | 8 532.00 | 141 016.00 | 149 549.00 |
BZ Autres créances | 1 743 294.00 | | 1 743 294.00 | 1 743 294.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 396.00 | 5 404.00 | -5 009.00 | 396.00 |
CF Disponibilités | 503 937.00 | | 503 937.00 | 503 937.00 |
CH Charges constatées d’avance | 483 105.00 | | 483 105.00 | 483 105.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 949 950.00 | 13 937.00 | 2 936 013.00 | 2 949 950.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 5 938 070.00 | 2 274 888.00 | 3 663 182.00 | 5 938 070.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 50 000.00 | | | 50 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 6 371.00 | | | 6 371.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 000.00 | | | 5 000.00 |
DF Réserves réglementées (1) | 110 461.00 | | | 110 461.00 |
DH Report à nouveau | -90 201.00 | | | -90 201.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 360 545.00 | | | 360 545.00 |
DL TOTAL (I) | 442 175.00 | | | 442 175.00 |
DP Provisions pour risques | 80 000.00 | | | 80 000.00 |
DQ Provisions pour charges | 77 476.00 | | | 77 476.00 |
DR TOTAL (IV) | 157 476.00 | | | 157 476.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 500 139.00 | | | 500 139.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 49 243.00 | | | 49 243.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 872 759.00 | | | 1 872 759.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 493 312.00 | | | 493 312.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 9 605.00 | | | 9 605.00 |
EA Autres dettes | 138 471.00 | | | 138 471.00 |
EC TOTAL (IV) | 3 063 531.00 | | | 3 063 531.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 663 182.00 | | | 3 663 182.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 2 514 148.00 | | | 2 514 148.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 2 297 381.00 | | 2 297 381.00 | 2 297 381.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 297 381.00 | | 2 297 381.00 | 2 297 381.00 |
FN Production immobilisée | | | 5 786.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 884 730.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 238 010.00 | |
FQ Autres produits | | | 3 820.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 3 429 727.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 223 601.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 5 321.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 25 497.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 33.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 659 623.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 74 835.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 936 665.00 | |
FZ Charges sociales | | | 100 021.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 136 121.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 1 541.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 3 848.00 | |
GE Autres charges | | | 20 337.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 3 187 445.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 242 282.00 | |
GI Perte supportée ou bénéfice transféré (IV) | | | 1.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 16 755.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 16 755.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 38 000.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 38 000.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -21 245.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 221 038.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 158 317.00 | | | 158 317.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 4 333.00 | | | 4 333.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 121 784.00 | | | 121 784.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 121 784.00 | | | 121 784.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 2 388.00 | | | 2 388.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 2 388.00 | | | 2 388.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 119 396.00 | | | 119 396.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -20 111.00 | | | -20 111.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 568 266.00 | | | 3 568 266.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 207 722.00 | | | 3 207 722.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 360 545.00 | | | 360 545.00 |
HQ Renvois : Crédit‐bail immobilier | 796 510.00 | | | 796 510.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 892 425.00 | | 112 025.00 | 2 892 425.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 4 308.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 4 308.00 | 18 880.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 16 330.00 | 2 988 120.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 113 255.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 12 022.00 | 2 855 986.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 113 255.00 | | | 113 255.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 2 755 983.00 | | 112 025.00 | 2 755 983.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 23 187.00 | | | 23 187.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 2 124 830.00 | 136 121.00 | | 2 124 830.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 104 800.00 | 835.00 | | 104 800.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 2 020 030.00 | 135 286.00 | | 2 020 030.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
4X Provisions pour pensions et obligations similaires | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 218 628.00 | 3 848.00 | 65 000.00 | 218 628.00 |
6T Sur comptes clients | 22 426.00 | | 13 894.00 | 22 426.00 |
6X Autres provisions pour dépréciation | 4 663.00 | 1 540.00 | 799.00 | 4 663.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 27 089.00 | 1 540.00 | 14 693.00 | 27 089.00 |
7C TOTAL GENERAL | 245 717.00 | 5 388.00 | 79 693.00 | 245 717.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 5 389.00 | 79 693.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 872 759.00 | 1 872 759.00 | | 1 872 759.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 211 627.00 | 211 627.00 | | 211 627.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 142 201.00 | 142 201.00 | | 142 201.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 9 605.00 | 9 605.00 | | 9 605.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 138 471.00 | 138 471.00 | | 138 471.00 |
UT Autres immobilisations financières | 8 770.00 | | 8 770.00 | 8 770.00 |
UX Autres créances clients | 141 016.00 | 141 016.00 | | 141 016.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 376.00 | 376.00 | | 376.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 135 482.00 | 135 482.00 | | 135 482.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 8 532.00 | 8 532.00 | | 8 532.00 |
VC Groupe et associés | 1 051 915.00 | 1 051 915.00 | | 1 051 915.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 500 139.00 | | 500 139.00 | 500 139.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 66 429.00 | 66 429.00 | | 66 429.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 487 166.00 | 487 166.00 | | 487 166.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 139 485.00 | 139 485.00 | | 139 485.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 925.00 | 1 925.00 | | 1 925.00 |
VS Charges constatées d’avance | 483 105.00 | 483 105.00 | | 483 105.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 384 717.00 | 2 375 948.00 | 8 770.00 | 2 384 717.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 3 014 288.00 | 2 514 148.00 | 500 139.00 | 3 014 288.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 49 179.00 | | | 49 179.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 102 547.00 | | | 102 547.00 |
ST Autres comptes | 1 407 380.00 | | | 1 407 380.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 59 787.00 | | | 59 787.00 |
YR Engagement de crédit‐bail immobilier | 8 141 210.00 | | | 8 141 210.00 |
YT Sous‐traitance | 89 909.00 | | | 89 909.00 |
YW Taxe professionnelle | 25 657.00 | | | 25 657.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 74 835.00 | | | 74 835.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 1 659 623.00 | | | 1 659 623.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 38.00 | | | 38.00 |