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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 53 370.00 | | 53 370.00 | 53 370.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 12 400.00 | 12 206.00 | 194.00 | 12 400.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 18 986.00 | 18 973.00 | 13.00 | 18 986.00 |
BH Autres immobilisations financières | 7 073.00 | 3 540.00 | 3 534.00 | 7 073.00 |
BJ TOTAL (I) | 91 830.00 | 34 719.00 | 57 111.00 | 91 830.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 14 882.00 | | 14 882.00 | 14 882.00 |
BN En cours de production de biens | 38 425.00 | | 38 425.00 | 38 425.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 207 302.00 | 17 430.00 | 189 872.00 | 207 302.00 |
BZ Autres créances | 90 305.00 | | 90 305.00 | 90 305.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 407 787.00 | | 407 787.00 | 407 787.00 |
CF Disponibilités | 367 535.00 | | 367 535.00 | 367 535.00 |
CH Charges constatées d’avance | 5 980.00 | | 5 980.00 | 5 980.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 132 217.00 | 17 430.00 | 1 114 787.00 | 1 132 217.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 224 047.00 | 52 149.00 | 1 171 899.00 | 1 224 047.00 |
CP Parts à moins d’un an | 6.00 | | | 6.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 12 268.00 | 12 268.00 | | 12 268.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 322 690.00 | 322 690.00 | | 322 690.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 227.00 | 1 227.00 | | 1 227.00 |
DF Réserves réglementées (1) | 4.00 | 4.00 | | 4.00 |
DG Autres réserves | 304 545.00 | 299 069.00 | | 304 545.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 16 690.00 | 45 477.00 | | 16 690.00 |
DL TOTAL (I) | 657 425.00 | 680 735.00 | | 657 425.00 |
DP Provisions pour risques | 20 245.00 | 38 562.00 | | 20 245.00 |
DR TOTAL (IV) | 20 245.00 | 38 562.00 | | 20 245.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 75 315.00 | 34 617.00 | | 75 315.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 239 501.00 | 226 267.00 | | 239 501.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 142 565.00 | 112 706.00 | | 142 565.00 |
EA Autres dettes | | 563.00 | | |
EB Produits constatés d’avance (2) | 36 848.00 | 94 506.00 | | 36 848.00 |
EC TOTAL (IV) | 494 229.00 | 468 659.00 | | 494 229.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 171 899.00 | 1 187 955.00 | | 1 171 899.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 494 229.00 | 468 659.00 | | 494 229.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 91 830.00 | | | 91 830.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 7 073.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 91 830.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 3.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 53 370.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 31 386.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 53 370.00 | | | 53 370.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 31 386.00 | | | 31 386.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 7 073.00 | | | 7 073.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 30 893.00 | 286.00 | | 30 893.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 30 893.00 | 286.00 | | 30 893.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
06 aucun libellé | 3 540.00 | | | 3 540.00 |
4T Provisions pour perte de change | | | | |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 38 562.00 | 6 894.00 | 25 211.00 | 38 562.00 |
6T Sur comptes clients | 19 566.00 | 3 206.00 | 5 342.00 | 19 566.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 23 106.00 | 3 206.00 | 5 342.00 | 23 106.00 |
7C TOTAL GENERAL | 61 668.00 | 10 100.00 | 30 553.00 | 61 668.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 10 100.00 | 30 553.00 | |
UG ‐ Financières | | 3 540.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 319.00 | 319.00 | | 319.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 239 501.00 | 239 501.00 | | 239 501.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 30 675.00 | 30 675.00 | | 30 675.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 76 539.00 | 76 539.00 | | 76 539.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 25 294.00 | 25 294.00 | | 25 294.00 |
8L Produits constatés d’avance | 36 848.00 | 36 848.00 | | 36 848.00 |
UT Autres immobilisations financières | 7 073.00 | | 7 073.00 | 7 073.00 |
UX Autres créances clients | 187 593.00 | 187 593.00 | | 187 593.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 13.00 | 13.00 | | 13.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 8 296.00 | 8 296.00 | | 8 296.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 19 710.00 | 19 710.00 | | 19 710.00 |
VB T. V. A. | 17 226.00 | 17 226.00 | | 17 226.00 |
VC Groupe et associés | 60 625.00 | 60 625.00 | | 60 625.00 |
VI Groupe et associés | 74 996.00 | 74 996.00 | | 74 996.00 |
VP Divers | 2 000.00 | 2 000.00 | | 2 000.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 129.00 | 2 129.00 | | 2 129.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 4 144.00 | 4 144.00 | | 4 144.00 |
VS Charges constatées d’avance | 5 980.00 | 5 980.00 | | 5 980.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 310 661.00 | 303 588.00 | 7 073.00 | 310 661.00 |
VW T.V.A. | 35 351.00 | 35 351.00 | | 35 351.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 494 229.00 | 494 229.00 | | 494 229.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 13 851.00 | 13 996.00 | | 13 851.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 4 564.00 | 5 060.00 | | 4 564.00 |
ST Autres comptes | 339 459.00 | 327 778.00 | | 339 459.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 118 453.00 | 115 796.00 | | 118 453.00 |
YQ Engagement de crédit‐bail mobilier | 10 530.00 | 14 887.00 | | 10 530.00 |
YT Sous‐traitance | 11 431.00 | 7 567.00 | | 11 431.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 662.00 | 8 078.00 | | 662.00 |
YW Taxe professionnelle | 1 756.00 | 3 595.00 | | 1 756.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 15 607.00 | 17 591.00 | | 15 607.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 171 493.00 | 168 499.00 | | 171 493.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 161 364.00 | 186 004.00 | | 161 364.00 |
ZE Dividendes | 40 000.00 | | | 40 000.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 474 569.00 | 464 279.00 | | 474 569.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 20.00 | | | 20.00 |