| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 53 370.00 | | 53 370.00 | 53 370.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 12 400.00 | 12 400.00 | | 12 400.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 26 210.00 | 21 464.00 | 4 746.00 | 26 210.00 |
BH Autres immobilisations financières | 3 534.00 | | 3 534.00 | 3 534.00 |
BJ TOTAL (I) | 95 514.00 | 33 864.00 | 61 650.00 | 95 514.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 17 398.00 | | 17 398.00 | 17 398.00 |
BN En cours de production de biens | 1 253.00 | | 1 253.00 | 1 253.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 328 131.00 | 9 644.00 | 318 487.00 | 328 131.00 |
BZ Autres créances | 14 796.00 | | 14 796.00 | 14 796.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 401 239.00 | | 401 239.00 | 401 239.00 |
CF Disponibilités | 983 961.00 | | 983 961.00 | 983 961.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 522.00 | | 1 522.00 | 1 522.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 748 301.00 | 9 644.00 | 1 738 656.00 | 1 748 301.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 843 815.00 | 43 509.00 | 1 800 307.00 | 1 843 815.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 12 268.00 | 12 268.00 | | 12 268.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 322 690.00 | 322 690.00 | | 322 690.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 227.00 | 1 227.00 | | 1 227.00 |
DF Réserves réglementées (1) | 4.00 | 4.00 | | 4.00 |
DG Autres réserves | 304 546.00 | 304 546.00 | | 304 546.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 312 955.00 | 220 942.00 | | 312 955.00 |
DL TOTAL (I) | 953 689.00 | 861 677.00 | | 953 689.00 |
DP Provisions pour risques | 72 010.00 | 40 624.00 | | 72 010.00 |
DR TOTAL (IV) | 72 010.00 | 40 624.00 | | 72 010.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 242 236.00 | 200 410.00 | | 242 236.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 203 962.00 | 211 114.00 | | 203 962.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 209 378.00 | 153 083.00 | | 209 378.00 |
EA Autres dettes | 98 821.00 | 46 592.00 | | 98 821.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 20 211.00 | 7 545.00 | | 20 211.00 |
EC TOTAL (IV) | 774 607.00 | 618 743.00 | | 774 607.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 800 307.00 | 1 521 044.00 | | 1 800 307.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 774 607.00 | 618 743.00 | | 774 607.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 93 114.00 | | 5 940.00 | 93 114.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 3 540.00 | 3 534.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 3 540.00 | 95 514.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 53 370.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 38 611.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 53 370.00 | | | 53 370.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 32 670.00 | | 5 940.00 | 32 670.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 7 073.00 | | | 7 073.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 31 744.00 | 2 121.00 | | 31 744.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 31 744.00 | 2 121.00 | | 31 744.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
06 aucun libellé | 3 540.00 | | 3 540.00 | 3 540.00 |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 40 624.00 | 72 010.00 | 40 624.00 | 40 624.00 |
6T Sur comptes clients | 12 640.00 | | 2 996.00 | 12 640.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 16 180.00 | | 6 536.00 | 16 180.00 |
7C TOTAL GENERAL | 56 804.00 | 72 010.00 | 47 160.00 | 56 804.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 810.00 | 47 160.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 319.00 | 319.00 | | 319.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 203 962.00 | 203 962.00 | | 203 962.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 72 750.00 | 72 750.00 | | 72 750.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 72 377.00 | 72 377.00 | | 72 377.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 98 821.00 | 98 821.00 | | 98 821.00 |
8L Produits constatés d’avance | 20 211.00 | 20 211.00 | | 20 211.00 |
UT Autres immobilisations financières | 3 534.00 | | 3 534.00 | 3 534.00 |
UX Autres créances clients | 317 321.00 | 317 321.00 | | 317 321.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 10 810.00 | 10 810.00 | | 10 810.00 |
VB T. V. A. | 8 532.00 | 8 532.00 | | 8 532.00 |
VI Groupe et associés | 241 917.00 | 241 917.00 | | 241 917.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 4 437.00 | 4 437.00 | | 4 437.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 6 264.00 | 6 264.00 | | 6 264.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 522.00 | 1 522.00 | | 1 522.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 347 983.00 | 344 450.00 | 3 534.00 | 347 983.00 |
VW T.V.A. | 59 814.00 | 59 814.00 | | 59 814.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 774 607.00 | 774 607.00 | | 774 607.00 |