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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 53 370.00 | | 53 370.00 | 53 370.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 12 400.00 | 12 400.00 | | 12 400.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 20 270.00 | 19 344.00 | 927.00 | 20 270.00 |
BH Autres immobilisations financières | 7 073.00 | 3 540.00 | 3 534.00 | 7 073.00 |
BJ TOTAL (I) | 93 114.00 | 35 284.00 | 57 830.00 | 93 114.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 18 253.00 | | 18 253.00 | 18 253.00 |
BN En cours de production de biens | 64 780.00 | | 64 780.00 | 64 780.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 424 327.00 | 12 640.00 | 411 687.00 | 424 327.00 |
BZ Autres créances | 52 989.00 | | 52 989.00 | 52 989.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 400 838.00 | | 400 838.00 | 400 838.00 |
CF Disponibilités | 512 286.00 | | 512 286.00 | 512 286.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 382.00 | | 2 382.00 | 2 382.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 475 854.00 | 12 640.00 | 1 463 214.00 | 1 475 854.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 568 968.00 | 47 924.00 | 1 521 044.00 | 1 568 968.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 12 268.00 | 12 268.00 | | 12 268.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 322 690.00 | 322 690.00 | | 322 690.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 227.00 | 1 227.00 | | 1 227.00 |
DF Réserves réglementées (1) | 4.00 | 4.00 | | 4.00 |
DG Autres réserves | 304 546.00 | 304 546.00 | | 304 546.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 220 942.00 | 71 320.00 | | 220 942.00 |
DL TOTAL (I) | 861 677.00 | 712 055.00 | | 861 677.00 |
DP Provisions pour risques | 40 624.00 | 20 915.00 | | 40 624.00 |
DR TOTAL (IV) | 40 624.00 | 20 915.00 | | 40 624.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 200 410.00 | 92 441.00 | | 200 410.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 211 114.00 | 221 820.00 | | 211 114.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 153 083.00 | 149 827.00 | | 153 083.00 |
EA Autres dettes | 46 592.00 | 25 294.00 | | 46 592.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 7 545.00 | 704.00 | | 7 545.00 |
EC TOTAL (IV) | 618 743.00 | 490 087.00 | | 618 743.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 521 044.00 | 1 223 057.00 | | 1 521 044.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 618 743.00 | 490 087.00 | | 618 743.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 93 114.00 | | 4 820.00 | 93 114.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 4 820.00 | 7 073.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 4 820.00 | 93 114.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 53 370.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 32 670.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 53 370.00 | | | 53 370.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 32 670.00 | | | 32 670.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 7 073.00 | | 4 820.00 | 7 073.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 30 102.00 | 1 642.00 | | 30 102.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 30 102.00 | 1 642.00 | | 30 102.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
06 aucun libellé | 3 540.00 | | | 3 540.00 |
4T Provisions pour perte de change | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 20 915.00 | 40 624.00 | 20 915.00 | 20 915.00 |
6T Sur comptes clients | 15 107.00 | | 2 467.00 | 15 107.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 18 647.00 | | 2 467.00 | 18 647.00 |
7C TOTAL GENERAL | 39 562.00 | 40 624.00 | 23 382.00 | 39 562.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 40 624.00 | 23 382.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 319.00 | 319.00 | | 319.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 211 114.00 | 211 114.00 | | 211 114.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 48 091.00 | 48 091.00 | | 48 091.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 48 597.00 | 48 597.00 | | 48 597.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 46 592.00 | 46 592.00 | | 46 592.00 |
8L Produits constatés d’avance | 7 545.00 | 7 545.00 | | 7 545.00 |
UT Autres immobilisations financières | 7 073.00 | | 7 073.00 | 7 073.00 |
UX Autres créances clients | 409 567.00 | 409 567.00 | | 409 567.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 14 759.00 | 14 759.00 | | 14 759.00 |
VB T. V. A. | 4 411.00 | 4 411.00 | | 4 411.00 |
VI Groupe et associés | 200 090.00 | 200 090.00 | | 200 090.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 417.00 | 2 417.00 | | 2 417.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 48 577.00 | 48 577.00 | | 48 577.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 382.00 | 2 382.00 | | 2 382.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 486 770.00 | 479 697.00 | 7 073.00 | 486 770.00 |
VW T.V.A. | 53 979.00 | 53 979.00 | | 53 979.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 618 743.00 | 618 743.00 | | 618 743.00 |