| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 146.00 | 1 097.00 | 49.00 | 1 146.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 165.00 | 90.00 | 75.00 | 165.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 176 987.00 | 93 170.00 | 83 817.00 | 176 987.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 842 223.00 | 332 428.00 | 509 795.00 | 842 223.00 |
AX Avances et acomptes | | | | |
BH Autres immobilisations financières | 24 380.00 | | 24 380.00 | 24 380.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 044 902.00 | 426 785.00 | 618 116.00 | 1 044 902.00 |
BT Marchandises | 225 509.00 | 5 858.00 | 219 651.00 | 225 509.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 88.00 | | 88.00 | 88.00 |
BZ Autres créances | 78 556.00 | | 78 556.00 | 78 556.00 |
CF Disponibilités | 21 162.00 | | 21 162.00 | 21 162.00 |
CH Charges constatées d’avance | 562.00 | | 562.00 | 562.00 |
CJ TOTAL (II) | 325 877.00 | 5 858.00 | 320 019.00 | 325 877.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 370 779.00 | 432 643.00 | 938 136.00 | 1 370 779.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 38 112.00 | 38 112.00 | | 38 112.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 811.00 | 3 811.00 | | 3 811.00 |
DH Report à nouveau | | -70 000.00 | | |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 115 562.00 | 111 914.00 | | 115 562.00 |
DK Provisions réglementées | 10 357.00 | 4 261.00 | | 10 357.00 |
DL TOTAL (I) | 167 842.00 | 88 099.00 | | 167 842.00 |
DQ Provisions pour charges | 22 682.00 | 20 286.00 | | 22 682.00 |
DR TOTAL (IV) | 22 682.00 | 20 286.00 | | 22 682.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 463.00 | | | 463.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 195 706.00 | 170 448.00 | | 195 706.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 82 512.00 | 100 666.00 | | 82 512.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 2 337.00 | 7 976.00 | | 2 337.00 |
EA Autres dettes | 466 593.00 | 667 081.00 | | 466 593.00 |
EC TOTAL (IV) | 747 611.00 | 946 171.00 | | 747 611.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 938 136.00 | 1 054 556.00 | | 938 136.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 463.00 | | | 463.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 3 777 523.00 | | 3 777 523.00 | 3 777 523.00 |
FG Production vendue services | 10 140.00 | | 10 140.00 | 10 140.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 3 787 663.00 | | 3 787 663.00 | 3 787 663.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 26 099.00 | |
FQ Autres produits | | | 4 519.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 3 818 281.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 2 745 471.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -12 013.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | | |
FW Autres achats et charges externes | | | 388 524.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 37 780.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 273 752.00 | |
FZ Charges sociales | | | 73 894.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 101 437.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | 22 682.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 5 858.00 | |
GE Autres charges | | | 2 226.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 3 639 611.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 178 669.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 51.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 51.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 4 743.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 4 743.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -4 692.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 173 977.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 427.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 427.00 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 427.00 | | |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 6 096.00 | 4 261.00 | | 6 096.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 6 096.00 | 4 688.00 | | 6 096.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -6 096.00 | -4 261.00 | | -6 096.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 52 319.00 | 35 786.00 | | 52 319.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 818 332.00 | 3 695 141.00 | | 3 818 332.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 702 770.00 | 3 583 226.00 | | 3 702 770.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 115 562.00 | 111 914.00 | | 115 562.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 034 969.00 | 2 142.00 | 9 933.00 | 1 034 969.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 24 380.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 2 142.00 | | 1 044 902.00 | 2 142.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 311.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 2 142.00 | | 1 019 210.00 | 2 142.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 311.00 | | | 1 311.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 009 277.00 | 2 142.00 | 9 933.00 | 1 009 277.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 24 380.00 | | | 24 380.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 325 349.00 | 101 437.00 | | 325 349.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 133.00 | 54.00 | | 1 133.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 324 215.00 | 101 383.00 | | 324 215.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 4 261.00 | 6 096.00 | | 4 261.00 |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 20 286.00 | 22 682.00 | 20 286.00 | 20 286.00 |
6N Sur stocks et en cours | 5 313.00 | 5 858.00 | 5 313.00 | 5 313.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 5 313.00 | 5 858.00 | 5 313.00 | 5 313.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 195 706.00 | 195 706.00 | | 195 706.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 36 602.00 | 36 602.00 | | 36 602.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 37 780.00 | 37 780.00 | | 37 780.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 2 337.00 | 2 337.00 | | 2 337.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 064.00 | 1 064.00 | | 1 064.00 |
UT Autres immobilisations financières | 24 380.00 | | 24 380.00 | 24 380.00 |
UX Autres créances clients | 88.00 | 88.00 | | 88.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 279.00 | 279.00 | | 279.00 |
VB T. V. A. | 6 814.00 | 6 814.00 | | 6 814.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 463.00 | 463.00 | | 463.00 |
VI Groupe et associés | 465 529.00 | 465 529.00 | | 465 529.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 4 661.00 | 4 661.00 | | 4 661.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 71 463.00 | 71 463.00 | | 71 463.00 |
VS Charges constatées d’avance | 562.00 | 562.00 | | 562.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 103 587.00 | 79 206.00 | 24 380.00 | 103 587.00 |
VW T.V.A. | 3 470.00 | 3 470.00 | | 3 470.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 747 611.00 | 747 611.00 | | 747 611.00 |