| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 146.00 | 1 118.00 | 28.00 | 1 146.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 165.00 | 123.00 | 42.00 | 165.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 186 646.00 | 133 214.00 | 53 433.00 | 186 646.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 877 725.00 | 395 625.00 | 482 100.00 | 877 725.00 |
AV Immobilisations en cours | 452.00 | | 452.00 | 452.00 |
BH Autres immobilisations financières | 24 380.00 | | 24 380.00 | 24 380.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 090 515.00 | 530 080.00 | 560 434.00 | 1 090 515.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 20.00 | | 20.00 | 20.00 |
BT Marchandises | 192 735.00 | | 192 735.00 | 192 735.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 073.00 | | 1 073.00 | 1 073.00 |
BZ Autres créances | 134 739.00 | | 134 739.00 | 134 739.00 |
CF Disponibilités | 6 839.00 | | 6 839.00 | 6 839.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 842.00 | | 1 842.00 | 1 842.00 |
CJ TOTAL (II) | 337 247.00 | | 337 247.00 | 337 247.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 427 762.00 | 530 080.00 | 897 681.00 | 1 427 762.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 38 112.00 | 38 112.00 | | 38 112.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 811.00 | 3 811.00 | | 3 811.00 |
DH Report à nouveau | 115 562.00 | | | 115 562.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 150 950.00 | 115 562.00 | | 150 950.00 |
DK Provisions réglementées | 13 514.00 | 10 357.00 | | 13 514.00 |
DL TOTAL (I) | 321 949.00 | 167 842.00 | | 321 949.00 |
DQ Provisions pour charges | 24 746.00 | 22 682.00 | | 24 746.00 |
DR TOTAL (IV) | 24 746.00 | 22 682.00 | | 24 746.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | | 463.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 166 280.00 | 195 706.00 | | 166 280.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 164 089.00 | 82 512.00 | | 164 089.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 12 868.00 | 2 337.00 | | 12 868.00 |
EA Autres dettes | 207 750.00 | 466 593.00 | | 207 750.00 |
EC TOTAL (IV) | 550 986.00 | 747 611.00 | | 550 986.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 897 681.00 | 938 136.00 | | 897 681.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 4 093 932.00 | | 4 093 932.00 | 4 093 932.00 |
FG Production vendue services | 985.00 | | 985.00 | 985.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 4 094 917.00 | | 4 094 917.00 | 4 094 917.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 32 320.00 | |
FQ Autres produits | | | 620.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 4 127 857.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 2 960 985.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 31 562.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -20.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 386 306.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 46 168.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 282 012.00 | |
FZ Charges sociales | | | 71 842.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 103 803.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | 24 746.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 5 783.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 3 913 187.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 214 670.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 596.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 596.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 913.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 913.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -2 317.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 212 353.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 5 360.00 | | | 5 360.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 503.00 | | | 503.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 5 863.00 | | | 5 863.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 3 780.00 | | | 3 780.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 5 363.00 | | | 5 363.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 3 660.00 | 6 096.00 | | 3 660.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 12 802.00 | 6 096.00 | | 12 802.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -6 939.00 | -6 096.00 | | -6 939.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 54 464.00 | 52 319.00 | | 54 464.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 4 134 316.00 | 3 818 332.00 | | 4 134 316.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 983 366.00 | 3 702 770.00 | | 3 983 366.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 150 950.00 | 115 562.00 | | 150 950.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 044 902.00 | | 51 484.00 | 1 044 902.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 24 380.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 5 871.00 | 1 090 515.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 311.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 5 871.00 | 1 064 823.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 311.00 | | | 1 311.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 019 210.00 | | 51 484.00 | 1 019 210.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 24 380.00 | | | 24 380.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 426 785.00 | 103 803.00 | 508.00 | 426 785.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 187.00 | 54.00 | | 1 187.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 425 598.00 | 103 750.00 | 508.00 | 425 598.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3Z Total Provisions réglementées | 10 357.00 | 3 660.00 | 503.00 | 10 357.00 |
4X Provisions pour pensions et obligations similaires | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 22 682.00 | 24 746.00 | 22 682.00 | 22 682.00 |
6N Sur stocks et en cours | 5 858.00 | | 5 858.00 | 5 858.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 5 858.00 | | 5 858.00 | 5 858.00 |
7C TOTAL GENERAL | 38 897.00 | 28 406.00 | 29 043.00 | 38 897.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 24 746.00 | 22 682.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 3 660.00 | 503.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 166 280.00 | 166 280.00 | | 166 280.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 40 059.00 | 40 059.00 | | 40 059.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 96 755.00 | 96 755.00 | | 96 755.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 12 868.00 | 12 868.00 | | 12 868.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 370.00 | 1 370.00 | | 1 370.00 |
UT Autres immobilisations financières | 24 380.00 | | 24 380.00 | 24 380.00 |
UX Autres créances clients | 1 073.00 | 1 073.00 | | 1 073.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 1 406.00 | 1 406.00 | | 1 406.00 |
VB T. V. A. | 9 082.00 | 9 082.00 | | 9 082.00 |
VC Groupe et associés | 28 523.00 | 28 523.00 | | 28 523.00 |
VI Groupe et associés | 206 380.00 | 206 380.00 | | 206 380.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 25 095.00 | 25 095.00 | | 25 095.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 95 728.00 | 95 728.00 | | 95 728.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 842.00 | 1 842.00 | | 1 842.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 162 034.00 | 137 653.00 | 24 380.00 | 162 034.00 |
VW T.V.A. | 2 180.00 | 2 180.00 | | 2 180.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 550 986.00 | 550 986.00 | | 550 986.00 |