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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AA Capital souscrit non appelé | 6.00 | | | 6.00 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 146.00 | 1 139.00 | 7.00 | 1 146.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 1 737.00 | 456.00 | 1 282.00 | 1 737.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 194 977.00 | 165 144.00 | 29 834.00 | 194 977.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 991 043.00 | 469 266.00 | 521 777.00 | 991 043.00 |
AV Immobilisations en cours | 10 028.00 | | 10 028.00 | 10 028.00 |
BH Autres immobilisations financières | 24 625.00 | | 24 625.00 | 24 625.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 223 557.00 | 636 005.00 | 587 552.00 | 1 223 557.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 20.00 | | 20.00 | 20.00 |
BT Marchandises | 194 232.00 | 4 321.00 | 189 911.00 | 194 232.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 4 035.00 | | 4 035.00 | 4 035.00 |
BZ Autres créances | 103 755.00 | | 103 755.00 | 103 755.00 |
CF Disponibilités | 9 350.00 | | 9 350.00 | 9 350.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 195.00 | | 1 195.00 | 1 195.00 |
CJ TOTAL (II) | 312 588.00 | 4 321.00 | 308 267.00 | 312 588.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 536 144.00 | 640 326.00 | 895 819.00 | 1 536 144.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 38 112.00 | 38 112.00 | | 38 112.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 811.00 | 3 811.00 | | 3 811.00 |
DH Report à nouveau | 272 415.00 | 115 562.00 | | 272 415.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 42 247.00 | 150 950.00 | | 42 247.00 |
DK Provisions réglementées | 24 888.00 | 13 514.00 | | 24 888.00 |
DL TOTAL (I) | 381 475.00 | 321 949.00 | | 381 475.00 |
DQ Provisions pour charges | 27 919.00 | 24 746.00 | | 27 919.00 |
DR TOTAL (IV) | 27 919.00 | 24 746.00 | | 27 919.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 154 596.00 | 166 280.00 | | 154 596.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 143 216.00 | 164 089.00 | | 143 216.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 58 893.00 | 12 868.00 | | 58 893.00 |
EA Autres dettes | 129 721.00 | 207 750.00 | | 129 721.00 |
EC TOTAL (IV) | 486 425.00 | 550 986.00 | | 486 425.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 895 819.00 | 897 681.00 | | 895 819.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 3 549 669.00 | | 3 549 669.00 | 3 549 669.00 |
FG Production vendue services | 4 120.00 | | 4 120.00 | 4 120.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 3 553 789.00 | | 3 553 789.00 | 3 553 789.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 28 356.00 | |
FQ Autres produits | | | 1 539.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 3 583 684.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 2 588 495.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -3 109.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | | |
FW Autres achats et charges externes | | | 414 025.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 24 301.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 276 650.00 | |
FZ Charges sociales | | | 70 376.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 105 924.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | 21 103.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 4 321.00 | |
GE Autres charges | | | 3 622.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 3 505 709.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 77 975.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 25.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 25.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 414.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 414.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 389.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 76 586.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 5 360.00 | | |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 2 212.00 | 503.00 | | 2 212.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 2 212.00 | 5 863.00 | | 2 212.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 425.00 | 3 780.00 | | 425.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 9 088.00 | 5 363.00 | | 9 088.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 20 403.00 | 3 660.00 | | 20 403.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 29 916.00 | 12 802.00 | | 29 916.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -27 704.00 | -6 939.00 | | -27 704.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 6 635.00 | 54 464.00 | | 6 635.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 585 921.00 | 4 134 316.00 | | 3 585 921.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 543 674.00 | 3 983 366.00 | | 3 543 674.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 42 247.00 | 150 950.00 | | 42 247.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | | 452.00 | | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 24 380.00 | | 245.00 | 24 380.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 530 080.00 | 105 924.00 | | 530 080.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 241.00 | 354.00 | | 1 241.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 528 839.00 | 105 571.00 | | 528 839.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3Z Total Provisions réglementées | 13 514.00 | | 15 799.00 | 13 514.00 |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 24 746.00 | 5 904.00 | 46 762.00 | 24 746.00 |
7C TOTAL GENERAL | 38 260.00 | 5 904.00 | 62 561.00 | 38 260.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 154 596.00 | 154 596.00 | | 154 596.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 34 465.00 | 34 465.00 | | 34 465.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 84 048.00 | 84 048.00 | | 84 048.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 58 893.00 | 58 893.00 | | 58 893.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 711.00 | 711.00 | | 711.00 |
UT Autres immobilisations financières | 24 625.00 | | 24 625.00 | 24 625.00 |
UX Autres créances clients | 4 035.00 | 4 035.00 | | 4 035.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 1 553.00 | 1 553.00 | | 1 553.00 |
VB T. V. A. | 15 244.00 | 15 244.00 | | 15 244.00 |
VC Groupe et associés | 34 035.00 | 34 035.00 | | 34 035.00 |
VI Groupe et associés | 129 009.00 | 129 009.00 | | 129 009.00 |
VP Divers | 5 760.00 | 5 760.00 | | 5 760.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 22 699.00 | 22 699.00 | | 22 699.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 47 164.00 | 47 164.00 | | 47 164.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 195.00 | 1 195.00 | | 1 195.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 133 611.00 | 108 986.00 | 24 625.00 | 133 611.00 |
VW T.V.A. | 2 003.00 | 2 003.00 | | 2 003.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 486 425.00 | 486 425.00 | | 486 425.00 |
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| 16 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 14.00 | 11.00 | | 14.00 |