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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 95 586.00 | | 95 586.00 | 95 586.00 |
AP Constructions | 66 144.00 | 48 928.00 | 17 216.00 | 66 144.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 2 091 360.00 | 1 642 313.00 | 449 048.00 | 2 091 360.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 137 528.00 | 116 961.00 | 20 567.00 | 137 528.00 |
BD Autres titres immobilisés | 4 754.00 | | 4 754.00 | 4 754.00 |
BH Autres immobilisations financières | 7 246.00 | | 7 246.00 | 7 246.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 405 938.00 | 1 809 704.00 | 596 234.00 | 2 405 938.00 |
BN En cours de production de biens | | | 1.00 | |
BP En cours de production de services | | | 1.00 | |
BX Clients et comptes rattachés | 242 989.00 | | 242 989.00 | 242 989.00 |
BZ Autres créances | 34 951.00 | | 34 951.00 | 34 951.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 1 453.00 | | 1 453.00 | 1 453.00 |
CF Disponibilités | 144 023.00 | | 144 023.00 | 144 023.00 |
CH Charges constatées d’avance | 20 577.00 | | 20 577.00 | 20 577.00 |
CJ TOTAL (II) | 443 993.00 | | 443 993.00 | 443 993.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 849 931.00 | 1 809 704.00 | 1 040 227.00 | 2 849 931.00 |
CX Frais de développement ou de recherche et développement | 3 320.00 | 1 502.00 | 1 817.00 | 3 320.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 40 000.00 | 40 000.00 | | 40 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 000.00 | 4 000.00 | | 4 000.00 |
DG Autres réserves | 236 495.00 | 227 013.00 | | 236 495.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 5 892.00 | 9 482.00 | | 5 892.00 |
DL TOTAL (I) | 286 388.00 | 280 495.00 | | 286 388.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 457 883.00 | 485 828.00 | | 457 883.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 163.00 | 173.00 | | 163.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 84 820.00 | 88 535.00 | | 84 820.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 184 667.00 | 169 642.00 | | 184 667.00 |
EA Autres dettes | 2 358.00 | | | 2 358.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 23 948.00 | 31 321.00 | | 23 948.00 |
EC TOTAL (IV) | 753 839.00 | 775 498.00 | | 753 839.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 040 227.00 | 1 055 994.00 | | 1 040 227.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 466 193.00 | 464 896.00 | | 466 193.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 212.00 | 218.00 | | 212.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 12 027.00 | | 12 027.00 | 12 027.00 |
FG Production vendue services | 1 497 116.00 | | 1 497 116.00 | 1 497 116.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 509 142.00 | | 1 509 142.00 | 1 509 142.00 |
FN Production immobilisée | | | | |
FO Subventions d’exploitation | | | 167.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 24 174.00 | |
FQ Autres produits | | | 1.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 533 484.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 10 366.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 12 088.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 618 159.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 13 702.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 543 449.00 | |
FZ Charges sociales | | | 216 367.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 171 695.00 | |
GE Autres charges | | | 17.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 585 842.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -52 358.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 75.00 | |
GO Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 10.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 85.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 13 305.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 13 305.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -13 219.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -65 577.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 24 174.00 | 7 852.00 | | 24 174.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 355.00 | | | 355.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 85 088.00 | 28 948.00 | | 85 088.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 85 443.00 | 28 948.00 | | 85 443.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 13 973.00 | 3 469.00 | | 13 973.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 13 973.00 | 3 469.00 | | 13 973.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 71 469.00 | 25 480.00 | | 71 469.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 619 012.00 | 1 566 349.00 | | 1 619 012.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 613 120.00 | 1 556 867.00 | | 1 613 120.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 5 892.00 | 9 482.00 | | 5 892.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 82 453.00 | 62 714.00 | | 82 453.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 667 988.00 | 171 695.00 | 29 980.00 | 1 667 988.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 588.00 | 790.00 | 875.00 | 1 588.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 666 401.00 | 170 905.00 | 29 104.00 | 1 666 401.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 457 883.00 | 170 237.00 | 287 646.00 | 457 883.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 84 820.00 | 84 820.00 | | 84 820.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 184 667.00 | 184 667.00 | | 184 667.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 521.00 | 2 521.00 | | 2 521.00 |
8L Produits constatés d’avance | 23 948.00 | 23 948.00 | | 23 948.00 |
UT Autres immobilisations financières | 7 246.00 | | 7 246.00 | 7 246.00 |
VS Charges constatées d’avance | 298 517.00 | 298 517.00 | | 298 517.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 753 839.00 | 466 193.00 | 287 646.00 | 753 839.00 |