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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 95 586.00 | | 95 586.00 | 95 586.00 |
AP Constructions | 66 144.00 | 53 242.00 | 12 902.00 | 66 144.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 2 215 800.00 | 1 775 468.00 | 440 332.00 | 2 215 800.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 141 545.00 | 126 087.00 | 15 457.00 | 141 545.00 |
BD Autres titres immobilisés | 713.00 | | 713.00 | 713.00 |
BH Autres immobilisations financières | 131 126.00 | 1 378.00 | 129 748.00 | 131 126.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 652 619.00 | 1 957 464.00 | 695 155.00 | 2 652 619.00 |
BN En cours de production de biens | | | | |
BP En cours de production de services | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 218 685.00 | | 218 685.00 | 218 685.00 |
BZ Autres créances | 15 872.00 | | 15 872.00 | 15 872.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | | | | |
CF Disponibilités | 425 941.00 | | 425 941.00 | 425 941.00 |
CH Charges constatées d’avance | 20 133.00 | | 20 133.00 | 20 133.00 |
CJ TOTAL (II) | 680 631.00 | | 680 631.00 | 680 631.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 333 249.00 | 1 957 464.00 | 1 375 785.00 | 3 333 249.00 |
CX Frais de développement ou de recherche et développement | 1 706.00 | 1 289.00 | 417.00 | 1 706.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 40 000.00 | 40 000.00 | | 40 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 000.00 | 4 000.00 | | 4 000.00 |
DG Autres réserves | 242 387.00 | 236 495.00 | | 242 387.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 702.00 | 5 892.00 | | 702.00 |
DL TOTAL (I) | 287 090.00 | 286 388.00 | | 287 090.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 836 163.00 | 457 883.00 | | 836 163.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 136.00 | 163.00 | | 136.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 44 695.00 | 84 820.00 | | 44 695.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 174 486.00 | 184 667.00 | | 174 486.00 |
EA Autres dettes | | 2 358.00 | | |
EB Produits constatés d’avance (2) | 33 216.00 | 23 948.00 | | 33 216.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 088 696.00 | 753 839.00 | | 1 088 696.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 375 785.00 | 1 040 227.00 | | 1 375 785.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 378 826.00 | 466 193.00 | | 378 826.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 153.00 | 212.00 | | 153.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 81 764.00 | | 81 764.00 | 81 764.00 |
FG Production vendue services | 884 400.00 | | 884 400.00 | 884 400.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 966 165.00 | | 966 165.00 | 966 165.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 10 000.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 17 335.00 | |
FQ Autres produits | | | 7.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 993 506.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 64 829.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 5 578.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 381 288.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 10 470.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 289 264.00 | |
FZ Charges sociales | | | 81 422.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 172 121.00 | |
GE Autres charges | | | 5 513.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 010 484.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -16 978.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 64.00 | |
GO Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 64.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 1 378.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 11 022.00 | |
GT Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 7.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 12 407.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -12 343.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -29 321.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 17 335.00 | 24 174.00 | | 17 335.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 2 003.00 | 355.00 | | 2 003.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 58 364.00 | 85 088.00 | | 58 364.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 60 367.00 | 85 443.00 | | 60 367.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 35.00 | | | 35.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 30 309.00 | 13 973.00 | | 30 309.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 30 344.00 | 13 973.00 | | 30 344.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 30 023.00 | 71 469.00 | | 30 023.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 053 937.00 | 1 619 012.00 | | 1 053 937.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 053 235.00 | 1 613 120.00 | | 1 053 235.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 702.00 | 5 892.00 | | 702.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 53 228.00 | 82 453.00 | | 53 228.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 809 704.00 | 172 121.00 | 25 740.00 | 1 809 704.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 502.00 | 536.00 | 750.00 | 1 502.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 808 202.00 | 171 586.00 | 24 990.00 | 1 808 202.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 44 695.00 | 44 695.00 | | 44 695.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 174 486.00 | 174 486.00 | | 174 486.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 136.00 | 136.00 | | 136.00 |
8L Produits constatés d’avance | 33 216.00 | 33 216.00 | | 33 216.00 |
UT Autres immobilisations financières | 131 126.00 | | 131 126.00 | 131 126.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 836 163.00 | 126 293.00 | 709 869.00 | 836 163.00 |
VS Charges constatées d’avance | 254 690.00 | 254 690.00 | | 254 690.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 385 816.00 | 254 690.00 | 131 126.00 | 385 816.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 088 696.00 | 378 826.00 | 709 869.00 | 1 088 696.00 |