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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 95 586.00 | | 95 586.00 | 95 586.00 |
AP Constructions | 74 088.00 | 56 419.00 | 17 669.00 | 74 088.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 2 605 295.00 | 1 923 389.00 | 681 906.00 | 2 605 295.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 148 080.00 | 137 004.00 | 11 076.00 | 148 080.00 |
BD Autres titres immobilisés | 752.00 | | 752.00 | 752.00 |
BH Autres immobilisations financières | 145 382.00 | | 145 382.00 | 145 382.00 |
BJ TOTAL (I) | 3 071 368.00 | 2 118 418.00 | 952 950.00 | 3 071 368.00 |
BT Marchandises | 10 416.00 | | 10 416.00 | 10 416.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 334 312.00 | | 334 312.00 | 334 312.00 |
BZ Autres créances | 27 737.00 | | 27 737.00 | 27 737.00 |
CF Disponibilités | 423 152.00 | | 423 152.00 | 423 152.00 |
CH Charges constatées d’avance | 34 465.00 | | 34 465.00 | 34 465.00 |
CJ TOTAL (II) | 830 083.00 | | 830 083.00 | 830 083.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 901 451.00 | 2 118 418.00 | 1 783 033.00 | 3 901 451.00 |
CX Frais de développement ou de recherche et développement | 2 185.00 | 1 606.00 | 579.00 | 2 185.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 40 000.00 | 40 000.00 | | 40 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 000.00 | 4 000.00 | | 4 000.00 |
DG Autres réserves | 243 089.00 | 242 387.00 | | 243 089.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 213 624.00 | 702.00 | | 213 624.00 |
DL TOTAL (I) | 500 714.00 | 287 090.00 | | 500 714.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 779 787.00 | 836 163.00 | | 779 787.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 226.00 | 136.00 | | 226.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 129 916.00 | 44 695.00 | | 129 916.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 319 696.00 | 174 486.00 | | 319 696.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 52 694.00 | 33 216.00 | | 52 694.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 282 319.00 | 1 088 696.00 | | 1 282 319.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 783 033.00 | 1 375 785.00 | | 1 783 033.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 031 254.00 | 378 826.00 | | 1 031 254.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 287.00 | 153.00 | | 287.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 25 366.00 | 2 827 463.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 2 423 489.00 | | 429 341.00 | 2 423 489.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 956 086.00 | 173 892.00 | 19 797.00 | 1 956 086.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 289.00 | 535.00 | 218.00 | 1 289.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 954 797.00 | 173 357.00 | 19 579.00 | 1 954 797.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 129 916.00 | 129 916.00 | | 129 916.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 319 696.00 | 319 696.00 | | 319 696.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 226.00 | 226.00 | | 226.00 |
8L Produits constatés d’avance | 52 694.00 | 52 694.00 | | 52 694.00 |
UT Autres immobilisations financières | 145 382.00 | | 145 382.00 | 145 382.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 779 787.00 | 528 722.00 | 251 065.00 | 779 787.00 |
VS Charges constatées d’avance | 396 515.00 | 396 515.00 | | 396 515.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 541 897.00 | 396 515.00 | 145 382.00 | 541 897.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 282 319.00 | 1 031 254.00 | 251 065.00 | 1 282 319.00 |