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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 318 200.00 | 318 200.00 | | 318 200.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 8 239.00 | 8 239.00 | | 8 239.00 |
BJ TOTAL (I) | 326 439.00 | 326 439.00 | | 326 439.00 |
BN En cours de production de biens | 21 626.00 | | 21 626.00 | 21 626.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 459 910.00 | | 459 910.00 | 459 910.00 |
BZ Autres créances | 12 713.00 | | 12 713.00 | 12 713.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 1 202 519.00 | 124 669.00 | 1 077 850.00 | 1 202 519.00 |
CF Disponibilités | 727 407.00 | | 727 407.00 | 727 407.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 424 175.00 | 124 669.00 | 2 299 506.00 | 2 424 175.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 750 614.00 | 451 108.00 | 2 299 506.00 | 2 750 614.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 240 000.00 | 240 000.00 | | 240 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 24 000.00 | 24 000.00 | | 24 000.00 |
DG Autres réserves | 1 817 085.00 | 1 786 463.00 | | 1 817 085.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 38 070.00 | 30 623.00 | | 38 070.00 |
DL TOTAL (I) | 2 119 155.00 | 2 081 085.00 | | 2 119 155.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 48 382.00 | 42 715.00 | | 48 382.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 125 606.00 | 4 267.00 | | 125 606.00 |
EA Autres dettes | 6 363.00 | | | 6 363.00 |
EC TOTAL (IV) | 180 351.00 | 46 982.00 | | 180 351.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 299 506.00 | 2 128 067.00 | | 2 299 506.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 472 039.00 | | | 472 039.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 145 600.00 | 326 439.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 145 600.00 | 326 439.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 472 039.00 | | | 472 039.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 472 039.00 | | 145 600.00 | 472 039.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 472 039.00 | | 145 600.00 | 472 039.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6X Autres provisions pour dépréciation | 36 982.00 | 87 688.00 | | 36 982.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 36 982.00 | 87 688.00 | | 36 982.00 |
7C TOTAL GENERAL | 36 982.00 | 87 688.00 | | 36 982.00 |
UG ‐ Financières | | 87 688.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 48 382.00 | 48 382.00 | | 48 382.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 14 993.00 | 14 993.00 | | 14 993.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 25 309.00 | 25 309.00 | | 25 309.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 5 873.00 | 5 873.00 | | 5 873.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 6 363.00 | 6 363.00 | | 6 363.00 |
UX Autres créances clients | 459 910.00 | 459 910.00 | | 459 910.00 |
VB T. V. A. | 11 668.00 | 11 668.00 | | 11 668.00 |
VP Divers | 245.00 | 245.00 | | 245.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 5 301.00 | 5 301.00 | | 5 301.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 800.00 | 800.00 | | 800.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 472 624.00 | 472 624.00 | | 472 624.00 |
VW T.V.A. | 74 129.00 | 74 129.00 | | 74 129.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 180 351.00 | 180 351.00 | | 180 351.00 |